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东来技术(688129)现金流量表图
东来技术(688129)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15200.3060706.5238679.5526323.3411208.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104.71800.68319.33450.70125.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15305.0061507.2038998.8826774.0411333.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9800.8935150.2027507.9117095.029125.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3663.4411203.868741.506108.163529.03
支付的各项税费(万元)1068.834622.433250.072157.261288.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)438.385605.733084.802577.451019.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14971.5456582.2242584.2827937.8914963.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)333.464924.98-3585.39-1163.85-3630.17
收回投资收到的现金(万元)5030.8564288.5250029.8430617.6737598.13
取得投资收益收到的现金(万元)171.851623.241539.14284.37716.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.211.261.990.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5202.7065914.9751570.2430904.0438314.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2107.842743.861072.89379.6462.38
投资支付的现金(万元)7035.7765155.0047184.8429854.3833660.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9143.6167898.8648257.7330234.0233723.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3940.91-1983.893312.52670.024591.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0062938.9058938.9033755.5525837.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26000.0062938.9058938.9033755.5525837.37
偿还债务支付的现金(万元)21002.0062685.3652285.3629496.9119061.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)330.174579.963326.18741.03350.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.106593.31--6420.625748.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21426.2773858.6362121.6336658.5625160.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4573.73-10919.72-3182.73-2903.00676.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------9.88--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)966.28-7978.63-3455.61-3386.951637.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6394.2414372.8714372.8714372.8714372.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7360.526394.2410917.2610985.9216010.74
净利润(万元)--8474.53--3640.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--428.94--204.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.78--22.44--
长期待摊费用摊销(万元)--10.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.05--2.15--
固定资产报废损失(万元)--0.16--352.02--
公允价值变动损失(万元)---2586.25---1151.40--
财务费用(万元)--1400.73--713.43--
投资损失(万元)---908.02---661.30--
递延所得税资产减少(万元)---6.02---59.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---422.35---1050.93--
经营性应收项目的减少(万元)---6118.12---3497.10--
经营性应付项目的增加(万元)--1010.87---986.21--
其他(万元)------105.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4924.98---1163.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6394.24--10985.92--
减:现金的期初余额(万元)--14372.87--14372.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7978.63---3386.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2329.92--1049.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.19--145.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-272024-04-30
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