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海格通信(002465)现金流量表图
海格通信(002465)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189089.76104322.80448429.52295122.57209959.68
收到的税费返还(万元)615.34321.511133.621075.39855.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16030.628687.4132561.1220215.7415053.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205735.72113331.71482124.26316413.70225868.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149681.7890491.24335328.12251871.73180216.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75175.0743302.53142810.73109213.5177291.37
支付的各项税费(万元)9255.915655.9629986.1023655.5118382.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24848.2513126.6649583.8536257.4623929.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258961.01152576.39557708.80420998.21299820.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53225.29-39244.67-75584.54-104584.52-73951.80
收回投资收到的现金(万元)254994.5476874.54489429.00300428.00208578.00
取得投资收益收到的现金(万元)889.14381.701980.481436.931002.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.8560.2078.8141.023.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255944.5377316.45491488.29301905.95209583.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33581.2117480.4668700.3154813.8832575.33
投资支付的现金(万元)353586.33131608.63510970.37359262.54253562.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)387167.54149089.08579670.68414076.42286137.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131223.01-71772.63-88182.39-112170.47-76553.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)191956.42102046.29408131.98398343.87157534.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191956.42102046.29408131.98398343.87157534.77
偿还债务支付的现金(万元)201962.00117090.00181091.26159470.5779650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18484.191110.8042209.9640972.3539706.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)246.55----275.48275.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6007.952195.214700.0071.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)227757.00124208.74225496.42200577.93119427.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35800.58-22162.46182635.56197765.9438106.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.5713.73-16.52-1.70-1.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-220230.31-133166.0418852.11-18990.74-112400.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)469199.92469199.92450347.81450347.81450347.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248969.61336033.88469199.92431357.07337947.39
净利润(万元)662.74--10688.32--22360.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8980.67--4374.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)903.40--2258.58--1092.81
长期待摊费用摊销(万元)----2160.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.16---5.70----
固定资产报废损失(万元)7136.44--99.41--6674.47
公允价值变动损失(万元)-408.71--1.88----
财务费用(万元)3226.75--5528.02--1993.08
投资损失(万元)-302.13---2227.99---439.87
递延所得税资产减少(万元)-7790.14---7896.70---5743.48
递延所得税负债增加(万元)1477.76---5471.59---155.58
存货的减少(万元)-11943.23--36259.37--20180.63
经营性应收项目的减少(万元)-44163.73---67756.43---58064.31
经营性应付项目的增加(万元)-7509.02---73686.13---67872.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----75584.54---73951.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248969.61--469199.92--337947.39
减:现金的期初余额(万元)469199.92--450347.81--450347.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----18852.11---112400.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1245.07--487.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-092025-04-282025-03-302024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-092025-04-292025-03-312024-10-302025-08-09
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