中财网 中财网股票行情
海锅股份(301063)现金流量表图
海锅股份(301063)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72470.6446268.4126022.7580019.6057957.26
收到的税费返还(万元)4181.193394.101662.927505.844769.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1608.391100.19289.453248.731519.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78260.2250762.6927975.1290774.1664245.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70294.7444237.1021317.8170831.6748512.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11324.627610.183952.9112321.398980.90
支付的各项税费(万元)1250.11712.75287.271102.98935.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2693.211674.26814.203120.901964.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85562.6854234.2926372.1887376.9560393.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7302.46-3471.601602.943397.213852.64
收回投资收到的现金(万元)------15000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)-----26.5488.1164.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.5014.500.5013.3613.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.5014.50-26.0415101.4715077.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6680.594674.872462.6514199.3512427.46
投资支付的现金(万元)------10000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26.5426.54--103.3397.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6707.134701.412462.6524302.6822524.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6687.63-4686.91-2488.69-9201.21-7447.21
吸收投资收到的现金(万元)2553.162552.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36633.5220809.7413500.5638872.6229648.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39686.6823362.6313500.5638872.6229648.71
偿还债务支付的现金(万元)26398.7114324.8010000.0034101.7126287.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2179.39394.76190.672458.532398.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)801.87379.07--3421.652645.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29379.9815098.6210574.4539981.8931332.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10306.708264.012926.11-1109.27-1683.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)221.71544.34320.38708.04437.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3461.68649.852360.74-6205.23-4840.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40074.3240074.3240074.3246279.5646279.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36612.6440724.1742435.0640074.3241439.16
净利润(万元)--3386.48--3335.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--523.18--978.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.42--183.18--
长期待摊费用摊销(万元)--88.90--167.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.83--39.06--
固定资产报废损失(万元)------9.12--
公允价值变动损失(万元)---81.47--76.58--
财务费用(万元)---130.74--41.29--
投资损失(万元)--26.54--42.22--
递延所得税资产减少(万元)---202.34---327.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4020.45---11765.97--
经营性应收项目的减少(万元)---22958.00---8048.05--
经营性应付项目的增加(万元)--15535.63--13003.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3471.60--3397.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40724.17--40074.32--
减:现金的期初余额(万元)--40074.32--46279.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--649.85---6205.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--760.77--333.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--311.54--637.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
↑返回页顶↑

转至海锅股份（301063）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。