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| 海锅股份(301063)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
所致
其他非流动资
交易性金融负
激励，相应产生的限制性股票回购义务增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2025年6月30日
账面余额 账面价值 受限类型 受限制的原因
货币资金 100,501,379.63 100,501,379.63其中：银行承兑汇票保证金 100,501,379.63 100,501,379.63 质押 为开具银行承兑汇票提供担保应收账款 55,255,110.51 52,492,354.98其中：应收账款债权转让凭证 55,255,110.51 52,492,354.98 质押 为开具银行承兑汇票提供质押应收票据 44,878,842.17 44,724,177.17其中：银行承兑汇票 41,785,542.17 41,785,542.17 其他 已背书未到期未终止确认票据商业承兑汇票 3,093,300.00 2,938,635.00 质押 为开具银行承兑汇票提供质押使用权资产 18,805,379.63 5,871,455.21其中：房屋建筑物 18,805,379.63 5,871,455.21 租赁 为租赁提供担保
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023年 向特定对象
发行股票2023年06
管理、暂时补充流动资金 0募集资金总体使用情况说明
2023年6月，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40元，扣除发行费用人民币12,037,849.73元（不含税），实际募集资金净额为人民币487,962,141.67元。
（2）募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2023年向特定对象发行股票2023年06月20日 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目 生产建设 否 40,000 40,000 40,000 1,716.17 13,005.39 32.51%2026年06月30日 不适用 否
2023年向特定对象发行股票2023年06月20日 补充流动资金 补流 否 8,796.21 10,000 8,796.21 0 8,800.38 100.05%2023年06月30日 不适用 否不适用2025年08月28日 不适用 不适划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 该项目原计划2025年6月达到预定可使用状态，现调整至2026年6月。截至2025年6月30日，该项目已投入13,005.39万元，已签订合同尚未支付的款项为5,315.85万元，合计18,321.24万元，占该项目募集资金投资总额的45.80%。
主要原因系2024年受市场环境变化影响，国内风电市场竞争持续加剧。随着风电市场开标及动工项目的减少，市场需求出现了阶段性的疲软，风电零部件企业普遍业绩承压。在此背景下，公司根据市场变化主动调整经营策略，适当放缓了募集资金的投入节奏。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,803.79万元及已支付发行费用的自筹资金61.34万元。公司上述自筹资金预先投入募投项目资金1,865.13万元已全部完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年6月20日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2025年6月17日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币10,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
截至2025年6月30日止，公司已使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向 截至2025年6月30日，本公司除使用募集资金进行现金管理的10,000.00万元及暂时补充流动资金的10,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月09日 深交所“互动易平台”“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供相关资料。 巨潮资讯网www.cninfo
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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