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中创智领(601717)现金流量表图
中创智领(601717)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2406070.421644739.54724553.593365428.262434255.77
收到的税费返还(万元)95000.6357326.4620253.12124744.8696924.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90741.2733586.4416799.9372634.9057466.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2591812.321735652.44761606.633562808.022588646.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1865749.721155565.28571353.712367547.661801111.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)282941.21203214.1893297.64362712.45259059.55
支付的各项税费(万元)271217.12182711.1989765.23289564.61230403.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)3845.56----31058.15--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80291.3954063.9920840.07117677.3762498.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2504045.001608611.27788056.493168560.242353268.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87767.32127041.17-26449.86394247.77235377.93
收回投资收到的现金(万元)905670.09491502.70297483.231055339.11826566.87
取得投资收益收到的现金(万元)23659.6015275.3813233.8634676.3026710.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2181.58134.5661.7120039.135029.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201.84----383.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)931713.11507005.68310841.801110437.80858531.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105891.0259558.9633921.10197248.08117979.60
投资支付的现金(万元)687448.48493339.19222007.76969530.83796320.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6884.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.60----228.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)793440.10552995.75255992.461173892.01921381.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)138273.01-45990.0754849.34-63454.21-62850.21
吸收投资收到的现金(万元)48292.4548076.49--2371.742371.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20321.56----400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292499.73275877.98152256.92254586.45232831.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62765.55----46667.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)403557.73360688.65160852.83303625.37250466.42
偿还债务支付的现金(万元)360722.20330963.64157821.73386687.35352289.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216674.1114546.124709.07203079.11192234.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--504.09----24276.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)159036.78----191996.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)736433.10469743.08238430.64781763.01574358.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-332875.37-109054.43-77577.81-478137.63-323891.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9437.999778.613408.22-2937.17-1265.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97397.04-18224.72-45770.10-150281.24-152630.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298632.68298632.68298632.68448913.92448913.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201235.64280407.96252862.58298632.68296283.83
净利润(万元)--256791.37--421958.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14825.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12519.31--24647.46--
长期待摊费用摊销(万元)------8374.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---399.69---1648.96--
固定资产报废损失(万元)--40551.18--4805.81--
公允价值变动损失(万元)---30192.21---14769.72--
财务费用(万元)--10802.96--22177.62--
投资损失(万元)---5058.56---14863.86--
递延所得税资产减少(万元)--2723.34---3607.42--
递延所得税负债增加(万元)---1220.94--1042.29--
存货的减少(万元)--138329.82---15529.74--
经营性应收项目的减少(万元)---224154.92---146423.45--
经营性应付项目的增加(万元)---109248.78---12757.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------394247.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--280407.96--298632.68--
减:现金的期初余额(万元)--298632.68--448913.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------150281.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------15771.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14903.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-292025-04-292025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-03-312024-10-29
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