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联科科技(001207)现金流量表图
联科科技(001207)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120435.9574133.4837366.47153178.69110799.20
收到的税费返还(万元)920.40537.16146.081045.73686.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1662.211253.37602.972125.451716.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123018.5575924.0238115.53156349.87113202.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73853.7344501.9824351.26115981.7287812.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7380.235386.313459.728325.586388.24
支付的各项税费(万元)8286.695503.292184.299843.777312.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1485.72915.68413.202165.491329.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91006.3756307.2730408.48136316.56102842.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32012.1819616.757707.0520033.3210360.50
收回投资收到的现金(万元)17120.491000.00--51454.0041814.00
取得投资收益收到的现金(万元)--10.80--16.3410.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.5062.5062.50157.19121.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17182.991073.3062.5051754.2241946.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1827.63595.901259.975670.885426.87
投资支付的现金(万元)41100.001000.001000.0051436.0041796.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42927.631595.902259.9757129.8847222.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25744.64-522.60-2197.47-5375.65-5276.69
吸收投资收到的现金(万元)29800.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29800.00--------
偿还债务支付的现金(万元)15751.387966.334023.254638.062746.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6437.876394.086333.2612231.4810144.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5914.873155.30----4912.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28104.1217515.7212105.7222431.3817803.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1695.88-17515.72-12105.72-22431.38-17803.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.5451.1314.8361.7152.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8021.961629.56-6581.31-7712.00-12668.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62790.9362790.9362790.9370502.9370502.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70812.8964420.4956209.6262790.9357834.78
净利润(万元)--15767.54--27433.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---63.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.50--384.67--
长期待摊费用摊销(万元)--172.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.68---34.04--
固定资产报废损失(万元)--1.90--8161.60--
公允价值变动损失(万元)--8.15---8.39--
财务费用(万元)--121.18--221.12--
投资损失(万元)---10.97---68.59--
递延所得税资产减少(万元)---164.68---80.59--
递延所得税负债增加(万元)---52.94---106.20--
存货的减少(万元)--1916.71---2950.75--
经营性应收项目的减少(万元)---16272.35---40417.08--
经营性应付项目的增加(万元)--12857.42--26738.69--
其他(万元)------101.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19616.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64420.49--62790.93--
减:现金的期初余额(万元)--62790.93--70502.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1629.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-152025-08-282025-04-302025-02-282024-10-15
更新时间2025-10-162025-08-292025-04-302025-02-282024-10-17
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