中财网 中财网股票行情
联科科技(001207)现金流量表图
联科科技(001207)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74133.4837366.47153178.69110799.2071591.33
收到的税费返还(万元)537.16146.081045.73686.95421.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1253.37602.972125.451716.721215.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75924.0238115.53156349.87113202.8773228.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44501.9824351.26115981.7287812.5453833.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5386.313459.728325.586388.244446.85
支付的各项税费(万元)5503.292184.299843.777312.414705.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)915.68413.202165.491329.17796.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56307.2730408.48136316.56102842.3763782.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19616.757707.0520033.3210360.509446.21
收回投资收到的现金(万元)1000.00--51454.0041814.0027039.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.80--16.3410.2015.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.5062.50157.19121.98119.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1073.3062.5051754.2241946.1827174.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)595.901259.975670.885426.873188.48
投资支付的现金(万元)1000.001000.0051436.0041796.0027039.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1595.902259.9757129.8847222.8730227.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-522.60-2197.47-5375.65-5276.69-3052.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)7966.334023.254638.062746.341500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6394.086333.2612231.4810144.9310077.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3155.30----4912.713903.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17515.7212105.7222431.3817803.9815481.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17515.72-12105.72-22431.38-17803.98-15481.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.1314.8361.7152.0246.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1629.56-6581.31-7712.00-12668.15-9041.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62790.9362790.9370502.9370502.9370502.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64420.4956209.6262790.9357834.7861461.48
净利润(万元)15767.54--27433.78--12368.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-63.06------111.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)211.50--384.67--118.30
长期待摊费用摊销(万元)172.40------225.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.68---34.04---51.43
固定资产报废损失(万元)1.90--8161.60----
公允价值变动损失(万元)8.15---8.39--8.99
财务费用(万元)121.18--221.12--11.51
投资损失(万元)-10.97---68.59---25.99
递延所得税资产减少(万元)-164.68---80.59--26.12
递延所得税负债增加(万元)-52.94---106.20---51.52
存货的减少(万元)1916.71---2950.75--425.98
经营性应收项目的减少(万元)-16272.35---40417.08---18505.85
经营性应付项目的增加(万元)12857.42--26738.69--11178.42
其他(万元)----101.03----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19616.75------9446.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64420.49--62790.93--61461.48
减:现金的期初余额(万元)62790.93--70502.93--70502.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1629.56-------9041.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-02-282024-10-152024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-302025-02-282024-10-172024-08-28
↑返回页顶↑

转至联科科技（001207）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。