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| 联科科技(001207)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
二氧化硅 531,961,550.83 43.87% 506,563,885.31 47.66% 5.01%
硅酸钠 4,629,026.54 0.38% 6,812,346.91 0.64% -32.05%炭黑 648,318,010.59 53.45% 527,276,573.73 49.61% 22.96%其他 27,934,332.58 2.30% 22,147,144.77 2.08% 26.13%分地区境内 1,174,045,642.3二氧化硅 531,961,550.83 343,244,192.59 607,791,846.境内 1,146,111,309.72 925,239,501.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
☑适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
☑适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内公司套期保值业务按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第3号一公允价值计量》等相关规定及其指南执行，与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 本期公司外汇套期业务谨慎操作，额度较少，主要是针对部分大额欧元合同锁汇。套期工具与被套期项目难以合并计算损益。本期公允价值变动损失-81,481.00元，投资收益-858.00元。
公司本期未进行纯碱期货套保操作。
套期保值
效果的说
明 公司开展外汇套期业务，大部分时点能实现锁定业务合同利润的目标。但遇到人民币急贬时，难以充分享受人民币贬值产生的收益。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展衍生品交易业务以利用套保工具，降低汇率、原材料价格波动对公司经营业绩的影响为主要目的。存在价格或汇率波动等市场风险、资金风险、内部控制风险等，公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》和《商品期货套期保值业务管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、日常管理、风控机制等做出规定，规范业务操作、防控相关风险，同时公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司期末根据银行相近时点的报价确定持有的远期外汇合约的公允价值变动情况。期货公司实行每日无负债结算制度，根据持仓合约盈亏按日结算保证金，公司根据保证金的变化计入当期损益。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 公开
发行2021年06
月23
日 64,92
8.5 59,63
1.28 1,128
52,972,160.39元后，公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与相关机构签订三方监管协议，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2025年6月30日，公司公开发行股票募集资金项目使用情况为：（1）置换先期投入16,011.85万元；（2）补充流动资金12,497.20万元；（3）偿还银行贷款12,000.00万元；（4）投入募集资金项目17,660.71万元；（5）募集资金专用账户利息收入1,521.00万元；募集资金专户2025年6月30日余额合计为2,982.52万元。2023年特定对象发行：经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1285号)同意，山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股(A股)18,561,464股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币14.48元，募集资金总额人民币268,769,998.72元，扣除发行费用人民币3,297,538.03元（不含增值税），公司本次募集资金净额为265,472,460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第210016号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与相关机构签订三方监管协议，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金项目使用情况为：（1）置换先期投入4,288.22万元；
（2）投入募集资金项目21,118.55万元；（3）募集资金专用账户利息收入670.47万元；募集资金专户2025年6月30日余额合计为1,810.95万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行股票2021年06月23日 研发检测中心建设二氧化硅及3万吨/年硅酸承诺完全达产后年税后净利润13,393.00万元。截至2023年12月，该项目三条生产线全部建成投产，2025年上半年项目实现效益5,085.70万元，低于预期效益的主要原因是受市场因素影响，产品销售单价低于预计售价。
公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目中“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”一期工程于2024年6月达到预定可使用状态。截至2025年6月30日，项目累计实现效益5,015.36万元，低于预期效益的主要原因：一是炭黑产品存在一定的周期性特征，自2024年下半年以来，炭黑价格一直处于市场低位，售价不及预期;二是公司高压电缆屏蔽料用导电炭黑于2024年11月30日得到中国机械工业联合会的成功认证，目前市场正在开拓中，需要一定的时间周期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年首次公开发行：截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160,118,544.89元。2021年9月17日,经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金160,118,544.89元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。2023年以简易程序向特定对象发行：截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为42,882,174.99元。2023年7月21日,经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金42,882,174.99元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2025年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金未使用金额29,825,235.95元，占前次募集资金比例5.00%，尚未使用完毕的主要原因是“研发检测中心建设项目”部分工程款及设备款尚未支付所致。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，用于募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于制定〈山东联科科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司特制定了《山东联科科技股份有限公司市值管理制度》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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