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君实生物-U(688180)现金流量表图
君实生物-U(688180)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202575.54131159.9874035.88183617.03133495.03
收到的税费返还(万元)3525.163525.162680.461054.611054.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7860.515760.683625.646981.155138.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213961.21140445.8180341.98191652.80139688.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132983.8792853.6646939.13173258.74131920.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92670.4364411.5329299.79121670.8792983.52
支付的各项税费(万元)8958.865395.572781.598914.976906.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13689.0710723.893754.6031192.3519225.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248302.23173384.6582775.10335036.92251035.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34341.03-32938.83-2433.12-143384.12-111347.21
收回投资收到的现金(万元)168000.00118000.0048106.53190181.1890137.19
取得投资收益收到的现金(万元)739.07510.50178.15943.02483.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)801.60801.600.04186.50186.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2324.241449.33754.694416.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171864.92120761.4349039.41195726.7694124.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50955.3931375.5416119.9869098.7562075.90
投资支付的现金(万元)209696.67142579.4664900.00215900.00140400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2091.822091.822182.006.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262743.89176046.8283201.98285004.97202475.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90878.96-55285.39-34162.57-89278.21-108351.07
吸收投资收到的现金(万元)94058.3393958.33--150.160.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)250242.49170052.35142165.42230674.86192878.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9000.00--67.68635.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)353300.81264010.68142233.11231460.04193343.18
偿还债务支付的现金(万元)188605.37118140.4299724.34117401.8394349.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7049.394790.972300.867379.015205.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3388.922642.851530.114364.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)199043.68125574.24103555.31129145.47103340.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154257.13138436.4338677.80102314.5890003.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-737.7837.62-79.161201.46-685.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28299.3650249.842002.94-129146.29-130380.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)248667.91248667.91248667.91377814.20377814.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276967.27298917.75250670.85248667.91247433.43
净利润(万元)---46567.34---138010.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5073.88--8817.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1644.55--3173.46--
长期待摊费用摊销(万元)------1150.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---758.32---1277.78--
固定资产报废损失(万元)--12258.10--93.84--
公允价值变动损失(万元)---5551.38--4767.88--
财务费用(万元)--2482.18--603.40--
投资损失(万元)--2028.24--2355.39--
递延所得税资产减少(万元)---187.01--1635.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1019.29---15927.33--
经营性应收项目的减少(万元)--5882.50--5420.51--
经营性应付项目的增加(万元)---12050.11---41529.35--
其他(万元)---118.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32938.83---143384.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298917.75--248667.91--
减:现金的期初余额(万元)--248667.91--377814.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50249.84---129146.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---236.07---1972.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1756.12--3900.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-03-282024-10-30
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