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华泰证券(601688)现金流量表图
华泰证券(601688)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2217664.35--654097.793017966.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)4539809.85--1052276.02----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2650786.18865768.00334315.792046157.072502353.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14212778.168060312.022040689.6019875681.1016291101.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)548667.38358628.27187898.411063030.64839090.87
支付的各项税费(万元)199480.24137355.0242546.53199680.82252135.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)882487.17--566841.00941506.71--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)594908.35--175690.701011345.74--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2606194.221618812.581077886.175145241.623732498.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13158931.117299332.373122722.3013058910.446802641.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1053847.05760979.64-1082032.696816770.669488459.95
收回投资收到的现金(万元)2667291.51764813.67142658.492128597.482124811.41
取得投资收益收到的现金(万元)326175.91249752.0362114.53328588.62237933.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)296.13--28.498639.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2993763.551015012.32204801.513545448.393455655.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57800.8938723.0812062.29180604.19132107.29
投资支付的现金(万元)7091642.042352580.70960886.681315232.121341072.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1010.89--13874.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7174920.882416781.72986823.851495836.321473180.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4181157.32-1401769.41-782022.342049612.071982475.13
吸收投资收到的现金(万元)499481.13499481.13--259784.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--499481.13------
发行债券收到的现金(万元)14937946.23--3636915.703607582.02--
取得借款收到的现金(万元)3346688.411703537.89212188.29335575.04598130.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------867.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18784115.787161368.213849103.994203808.631586489.02
偿还债务支付的现金(万元)9413133.865702645.042588202.668823676.767581600.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)695532.99263486.92170771.101283305.36980143.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1198.49------5114.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)384.10----1534.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10148053.355993165.242773615.9910170841.188613062.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8636062.431168202.971075487.99-5967032.55-7026573.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14392.97-43104.32-821.9655864.82-9650.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5494359.19484308.89-789388.992955214.994434711.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22677194.0722677194.0722677194.0719721979.0819721979.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28171553.2623161502.9621887805.0822677194.0724156690.16
净利润(万元)--755084.93--1551887.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19140.65--55684.88--
长期待摊费用摊销(万元)------13676.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.64---235.14--
固定资产报废损失(万元)--24098.72------
公允价值变动损失(万元)---24044.44--476460.27--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---179091.48---879940.12--
递延所得税资产减少(万元)---6971.34---90210.41--
递延所得税负债增加(万元)---6190.92---50242.39--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1037031.38---1188891.99--
经营性应付项目的增加(万元)--6299545.10---2966262.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6816770.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23161502.96--22677194.07--
减:现金的期初余额(万元)--22677194.07--19721979.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2955214.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)4804517.79----3989442.63--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------24626.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------54729.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312025-11-01
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