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网宿科技(300017)现金流量表图
网宿科技(300017)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249833.38121341.40518983.47379806.69228941.79
收到的税费返还(万元)169.94169.94124.79125.41125.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5203.402334.6515057.4810595.297154.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255206.72123845.99534165.74390527.39236221.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151563.6767022.23329531.08221511.56144875.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49687.0028582.3785451.1168497.5951482.84
支付的各项税费(万元)8700.353350.0513503.0710532.077007.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7651.474491.8618762.8214261.298181.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217602.49103446.51447248.08314802.49211548.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37604.2320399.4786917.6675724.9024673.55
收回投资收到的现金(万元)187318.0999152.60596745.88413552.92296151.49
取得投资收益收到的现金(万元)3989.183573.5115283.799275.646264.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)457.900.302537.871805.45776.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1143.56--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190621.60108089.87614664.63424634.00303191.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6952.732016.5113786.9811251.108131.92
投资支付的现金(万元)271606.21139385.76681586.23508384.74329512.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278558.95141402.27695373.22519635.84337644.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87937.35-33312.39-80708.58-95001.84-34452.92
吸收投资收到的现金(万元)3142.213062.2120310.769940.993528.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.0010712.012048.673528.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44197.5214044.11117856.9392098.5756000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47339.7317106.32138167.69102039.5659528.59
偿还债务支付的现金(万元)16000.00--48000.008000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61940.80159.4961009.5760758.6960688.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1077.08----2011.641119.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79017.89551.33111761.0770770.3269808.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31678.1516555.0026406.6231269.24-10279.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.09-391.58-1711.89-2555.44-623.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81859.173250.5030903.819436.87-20681.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171357.18171357.18140453.37140453.37140453.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89498.01174607.68171357.18149890.24119771.51
净利润(万元)36954.00--67117.31--30238.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)502.07------12.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)216.05--1211.14--736.91
长期待摊费用摊销(万元)712.19--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-206.26---2435.13---806.65
固定资产报废损失(万元)245.65--22018.18--11646.20
公允价值变动损失(万元)-6979.90---3831.41---4037.13
财务费用(万元)-3813.50---14814.62---7149.75
投资损失(万元)-4071.23---5685.25---1843.48
递延所得税资产减少(万元)-201.01--1095.04---769.54
递延所得税负债增加(万元)-10.55---82.52---42.82
存货的减少(万元)250.73--779.93--257.60
经营性应收项目的减少(万元)-17056.04---3710.20---12895.97
经营性应付项目的增加(万元)15357.95--21783.94--2593.90
其他(万元)--------4710.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37604.23------24673.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89498.01--171357.18--119771.51
减:现金的期初余额(万元)171357.18--140453.37--140453.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-81859.17-------20681.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)932.60------1143.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-252025-04-152024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-152025-04-252025-04-152024-10-292024-08-19
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