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欢乐家(300997)现金流量表图
欢乐家(300997)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77494.1343880.49217989.29139409.5795078.56
收到的税费返还(万元)3.943.94------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)719.61546.931300.76786.67629.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78217.6744431.36219290.05140196.2495707.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52529.5135288.34137723.3698169.8571367.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17023.379383.7239467.1030159.0120118.18
支付的各项税费(万元)6550.083509.0218522.4515466.1313248.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6005.803020.9217551.1313861.379892.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82108.7751202.00213264.04157656.36114626.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3891.09-6770.636026.01-17460.12-18918.89
收回投资收到的现金(万元)1000.00200.002000.001800.001600.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.463.4252.6352.6345.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.1769.1746.3233.4731.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1132.63272.592098.951886.101677.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1935.591036.1910116.118611.177637.13
投资支付的现金(万元)700.001300.003100.002900.002700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2635.592336.1913216.1111511.1710337.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1502.95-2063.60-11117.16-9625.07-8660.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27407.767355.2027766.5927136.6426131.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27407.767355.2027766.5927136.6426131.49
偿还债务支付的现金(万元)21856.794050.003050.0025.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12943.71236.5515063.3114842.7714622.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.92--35132.9935075.6530460.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34940.424357.5253246.3049943.4245083.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7532.672997.68-25479.71-22806.78-18952.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.1346.47-179.00-245.99-157.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12920.58-5790.08-30749.86-50137.96-46688.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51188.2151188.2181938.0781938.0781938.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38267.6345398.1351188.2131800.1135249.65
净利润(万元)1855.25--14738.03--8245.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)732.21---1710.98--249.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)221.16--444.05--219.49
长期待摊费用摊销(万元)----1958.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.24--27.64--7.25
固定资产报废损失(万元)3700.25--0.17--3492.96
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)420.88--574.76--131.00
投资损失(万元)-49.46---52.63---45.75
递延所得税资产减少(万元)-85.14--939.96--1180.48
递延所得税负债增加(万元)0.00---4.65--0.00
存货的减少(万元)5437.56---598.69---2299.05
经营性应收项目的减少(万元)-544.54---912.32---8493.51
经营性应付项目的增加(万元)-16158.77---16709.52---22630.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3891.09--6026.01---18918.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38267.63--51188.21--35249.65
减:现金的期初余额(万元)51188.21--81938.07--81938.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12920.58---30749.86---46688.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)103.90--196.94--92.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-03-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-252025-03-312024-10-302024-08-26
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