欢乐家(300997)_经营总结

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欢乐家(300997)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　1.报告期，公司业务宣传费减少44.75%，主要原因是代言费及广宣品物料投入减少。公司广告费投入335.02万元，其中广告费的线上投放金额为6.11万元，线下投放金额为328.91万元；2.报告期，公司促销费用减少60.54%，主要是电商推广费用减少所致；3.报告期，公司日常办公费减少37.36%，主要是经销商会议减少所致；4.报告期，公司装卸费及其他减少32.95%，主要是公司各工厂之间不同品类的产品配货、调拨减少所致。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具体　　内容形成　　原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险香港欢乐家设立人民币76,395,643.87元中国香港公司全资子公司，独立运营，自负银行账户监管尚处在亏损阶段 7.45% 否盈亏越南欢乐家设立人民币8,849,333.28元越南公司全资孙公司，独立运营，自负盈亏银行账户监管；由欢乐家集团派遣管理层常驻越南尚处在亏损阶段 0.86% 否其他情况说明资产规模为按照会计准则的规定折算为人民币的净资产总额。　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　其他变动为公司投资项目提前终止，收回投资本金。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　货币资金 110,429,765.44 保证金其中银行承兑汇票保证金110,420,265.44元，其他保证金9,500.00元　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　　　被投资　　公司名　　称主要业务投资　　方式投资　　金额持股　　比例资金　　来源合作　　方投资　　期限产品　　类型截至资　　产负债　　表日的　　进展情　　况预计　　收益本期　　投资　　盈亏是否　　涉诉披露　　日期　　（如　　有）披露索引　　（如有）　　欢乐家　　（印　　尼）实　　业有限　　公司椰子加工制　　品工业；椰子纤维制品工业；含油水果批发贸易；各种商品批发贸易；仓储与储存服务。新设 800亿印尼盾 100% 自有资金无 12个月椰子加工制品尚未完成设立不适用不适用否2025年6月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的公告》（公告编号2025-063）合计 -- -- 800亿印尼盾 -- -- -- -- -- -- 不适用不适用 -- -- -- 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　用较高，产能尚未释放，尚未形成规模化生产。 2021月日披露于巨潮资讯网ww（　　w.cnin 　　fo.com 　　）　　的　　《招　　股说　　明　　书》　　欢乐家　　实业无　　菌PET 　　线厂房　　（原综　　合仓自建是制造　　欢乐家　　实业利　　乐砖包　　线设备　　安装工　　程自建是制造　　乐家工　　厂改扩　　建项目　　（一　　期）自建是制造　　乐家工　　厂改扩　　建项目　　（二　　期）自建是制造　　乐家水　　果加工　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累计使　　用募集资　　金总额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未使　　用募集　　资金总　　额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021年首次　　公开　　发行2021年6 　　月2 　　金专用　　账户，继续用于募投项目建设 01.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A股）股票9,000万股，发行价为每股人民币4.94元。截至2021年5月28日，本公司共募集资金44,460.00万元，扣除发行费用7,036.32万元（不含税金额）后，募集资金净额为37,423.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第110C000285号《验资报告》验证。　　2.公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。　　3.2025年半年度，公司以募集资金直接投入募投项目131.54万元。截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目31,719.84万元，尚未使用的募集资金金额为1,841.65万元（其中募集资金专户余额1,841.65万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为493.15万元）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　 　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　首　　次　　公　　开　　发　　行　　股　　份　　募　　集　　资 20 　　年　　6月2日智慧　　新零　　售网　　络建　　设项　　目运营　　5万　　吨饮　　料、生产建设否 23,323.68 25,848 23,323.68 - 19,313.32 82.81%（已结项）2024年6月 -建设项目”因调整投资金额，相应的项目第一年的投入金额调整为800万元，第二年的投入金额调整为1,200万元。公司于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，受经济环境影响，“营销网络建设项目”在线下市场推广和设备投放等方面受到制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。因此将该项目达到预定可使用状态由2023年6月调整至2024年6月。公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，受前期多重因素影响，线下市场推广和设备投放较原计划有所放缓，同时公司结合终端渠道反馈、市场需求及竞争格局等综合因素，为促进募集资金安全合理运用，降低募集资金的投资风险，将“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期由2024年6月调整至2025年12月。该项目募集资金主要用于投放终端冷冻展示柜，加强公司在终端市场的品牌推广力度，提升公司的品牌影响力，其本身不单独产生效益，故无法测算其“本报告期实现的效益”。　　2.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态由2022年6月延长至2023年6月。公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司信息化建设规划从侧重硬件规划转换为集成型的数字化平台搭建，因此该在具体实施过程中调整为在硬件投入的基础上侧重于软件投入。公司于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，该项目在执行过程中因受到市场环境等多方面因素影响，软件模块开发、测试及线下布设进度较原计划有所放缓，导致前期公司募集资金投入推进较慢。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，促进资金安全合理运用，因此将该项目达到预定可使用状态由2023年6月调整至2024年6月。公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，“信息系统升级建设项目”在具体实施过程中在硬件投入的基础上侧重于软件投入，为使信息系统整体更符合公司日常经营所需，公司需根据各业务部门信息化需求对相关业务流程进行梳理和优化，因此整体建设进度较原计划有所放缓，为降低募集资金的投资风险，确保募集资金安全合理运用，将该募投项目达到预计可使用状态日期由2024年6月调整至2025年12月。该项目将建成以总部为管理中心，覆盖各地分公司及生产基地的完整的信息化体系，实现公司信息系统的全面统一管理，其本身不单独产生效益，故无法测算其“本报告期实现的效益”。　　3.“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”已经结项，实现效益为负的主要原因是该项目固定成本及机器设备等各类折旧摊销费用较高，产能尚未释放，尚未形成规模化生产，本报告期该项目实现利润-539.87万元。项目可行性发生重大变化的情况说明 1.公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，于2022年4月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”，详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）和2022年4月19日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。　　2.公司于2022年8月12日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项目”并将该项目剩余募集资金用于“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”。详见公司2022年8月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-064）和2022年8月31日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金3,827.01万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了致同专字（2021）第110A016385号《关于欢乐家食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用1.公司在实施“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”过程中，在保证项目质量的前提下，加强对募投项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时，该募投项目存在部分尚未支付的合同尾款和质保金等，因其支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金的支付节点，产生部分节余募集资金。募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入。　　2.经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司终止了首次公开发行股票募投项目之“研发检测中心项目”，其节余募集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入。　　3.“补充流动资金及偿还银行借款项目”已实施完成，其节余募集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入。　　以上募投项目均已结项，公司已将上述募投项目节余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，募集资金专用账户已注销完成。具体情况详见公司2024年8月27日和2024年10月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-084）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：　　2024-097）。　　尚未使用的募集资　　金用途及去向公司尚未使用的募集资金将存放于募集资金专用账户，继续用于募投项目建设。　　募集资金使用及披　　露中存在的问题或　　其他情况公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。报告期实际损益情况的说明不适用套期保值效果的说明锁定内保直贷的港币贷款本金衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司遵循锁定汇率风险的原则开展外汇衍生品交易，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍可能存在一定的风险，主要包括：　　1.市场波动风险：外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。　　2.流动性风险和信用风险：若合约到期公司及子公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生流动性风险或信用风险，进而会给公司及子公司造成经济损失。　　3.履约风险：外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。　　4.操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会所造成的风险。　　5.法律风险：可能存在交易合同条款不明确、因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款造成合约无法正常执行的风险。　　风险控制措施：　　1.公司及子公司开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。　　2.公司已制定严格的衍生品交易管理制度，对操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制处理程序、信息披露等方面作了明确规定，严格控制交易风险。　　3.公司选择与经营稳定、资信良好、具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。　　4.公司审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。　　5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。　　已投资衍生品报告期内　　市场价格或产品公允价　　值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定不适用涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年6月7日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　（1）武汉欢乐家是公司位于湖北省汉川市的生产基地，于2015年建成投产，毗邻武汉，地理位置优越，交通便捷，目前承担生产、采购、研发等职能，主要生产饮料产品。　　（2）山东欢乐家是公司位于山东省临沂市的生产基地，于2012年建成投产，靠近黄桃产区，以生产罐头产品为主，同时生产部分饮料产品。　　（3）湖北欢乐家是公司位于湖北省枝江市的生产基地，于2010年建成投产，靠近橘子产区，主要生产罐头产品，由于建设时间较早，规模小于武汉欢乐家和山东欢乐家，但其地理位置优良，可覆盖西南腹地。　　（4）深圳众兴利华是公司的销售主体，公司生产的罐头产品和饮料产品通过深圳众兴利华实现对外销售。　　（5）湛江欢乐家是公司位于广东省湛江市的生产基地，报告期内已陆续投入使用，以生产饮料产品为主，同时生产部分罐头产品。　　（6）欢乐家投资是公司全资子公司，承接公司对外合作、投资并购、股权投资、资源整合等功能。　　（7）香港欢乐家和越南欢乐家是公司在香港和越南分别设立的全资子公司和孙公司，用于拓展海外相关业务以及建设公司越南椰子加工项目等功能。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年1月7日、1月8日深圳市博今商务广场会议室实地调研机构银河证券、财通证券、中信建投证券等10家机构介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年1月7日、1月8日投资者关系活动记录表（2025-001）》　　2025年3月29日线上交流网络平台线上交流其他参与公司业绩交流会的投资者介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年3月29日投资者关系活动记录表（2025-002）》　　2025年4月2日深圳市博今商务广场会议室实地调研机构方正证券、南方基金、创金合信基金介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年4月2日投资者关系活动记录表（2025-003）》　　2025年4月3日公司会议室；网络平台：进门财经网络平台线上交流其他参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年4月3日投资者关系活动记录表（2025-004）》　　2025年4月10日深圳市博今商务广场会议室实地调研机构华鑫证券、国盛证券等7家机构介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年4月10日投资者关系活动记录表（2025-005）》　　2025年4月11日深圳市博今商务广场会议室实地调研机构野村东方国际证券介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年4月11日投资者关系活动记录表（2025-006）》　　2025年4月18日湛江市欢乐家大厦会议室实地调研机构中邮证券、方正证券等6家机构实地调研，公司管理层介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年4月18日投资者关系活动记录表（2025-007）》　　2025年4月25日线上交流网络平台线上交流机构方正证券、富安达基金、东方基金等21家机构介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年4月25日投资者关系活动记录表（2025-008）》　　2025年4月28日线上交流网络平台线上交流机构华鑫证券、中泰证券等20家机构介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年4月28日投资者关系活动记录表（2025-009）》　　2025年5月12日深圳市博今商务广场会议室实地调研机构国投瑞银基金、天风证券介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年5月12日投资者关系活动记录表（2025-010）》　　2025年5月27日深圳市博今商务广场会议室实地调研机构浙商证券、招商证券等6家机构介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年5月27日投资者关系活动记录表（2025-011）》　　2025年6月27日线上交流网络平台线上交流机构华源证券、西部利得基金等4家机构介绍公司经营情况并对公司业务等问题进行交流公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年6月27日投资者关系活动记录表（2025-012）》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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