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复星医药(600196)现金流量表图
复星医药(600196)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2020810.031013333.044101267.393014094.101993916.44
收到的税费返还(万元)18455.437015.9748178.6439617.6223041.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99633.8922773.47167768.75101481.0157549.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2138899.351043122.494317214.783155192.732074507.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)714588.80347970.781508700.111111346.62706719.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)592986.92313622.931106019.05847222.30588867.98
支付的各项税费(万元)146470.6760328.47260607.41184537.97134493.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)471452.91215632.31994190.09713422.11453725.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1925499.30937554.503869516.662856529.001883806.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)213400.05105567.99447698.13298663.74190700.39
收回投资收到的现金(万元)162574.37107044.7040958.0433414.873914.62
取得投资收益收到的现金(万元)13479.379777.14108879.73101925.6323572.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.46225.7045780.9023876.05870.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17273.63100.00----13405.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7746.5210384.88----9837.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201266.35127532.42240532.22182376.2451600.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)207390.65111859.54441019.12302694.98209335.71
投资支付的现金(万元)54458.087457.1784604.1393171.8563803.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4197.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25391.3226724.84----39257.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287240.05146041.55601864.56426347.48316595.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85973.70-18509.14-361332.34-243971.25-264994.89
吸收投资收到的现金(万元)13478.987776.3320472.8616807.5510607.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13478.987776.3320472.8616807.5510607.04
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1619202.62649649.363093111.112173946.861587439.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52175.1813751.28------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1684856.79671176.973336927.492396513.911791325.58
偿还债务支付的现金(万元)1617683.88657553.813052078.732180097.531572858.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77789.4231431.36246109.74205383.2184664.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18017.791249.4340167.7835433.6618201.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135403.5145554.53------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1830876.81734539.703437186.132446742.851682269.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-146020.03-63362.73-100258.63-50228.94109056.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)976.25891.232798.93-6963.601713.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17617.4324587.35-11093.91-2500.0536475.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)939144.98939144.98950238.89950238.89950238.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)921527.55963732.33939144.98947738.84986713.95
净利润(万元)210021.06--351244.04--154973.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6426.99------5821.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63237.37--103868.73--52333.80
长期待摊费用摊销(万元)--------7978.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-211.68---37101.31---71.69
固定资产报废损失(万元)77378.81--154313.87--122.40
公允价值变动损失(万元)4859.67--11593.94--28239.79
财务费用(万元)55633.86--125407.27--62310.94
投资损失(万元)-212017.67---210460.74---106176.63
递延所得税资产减少(万元)794.65---25496.58---3568.10
递延所得税负债增加(万元)15110.96---10581.30---4654.96
存货的减少(万元)49062.49--23819.20---574.11
经营性应收项目的减少(万元)-42123.04---39752.31---26989.46
经营性应付项目的增加(万元)-47969.73---83070.50---71551.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)213400.05------190700.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)921527.55--939144.98--986713.95
减:现金的期初余额(万元)939144.98--950238.89--950238.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17617.43------36475.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2873.36--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17939.93------16840.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-262024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-262024-10-302024-08-28
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