中财网 中财网股票行情
许继电气(000400)现金流量表图
许继电气(000400)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)811141.70351328.081585523.211007102.17644923.66
收到的税费返还(万元)12426.996088.1312665.2111243.756504.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24478.6911149.9670803.3755212.0632813.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)848047.38368566.171668991.801073557.98684242.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)545690.48257705.731090008.83720088.67474362.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64790.6734529.08156948.5086713.6158086.27
支付的各项税费(万元)27627.4412594.6175136.0535823.0022717.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97982.4447450.39217007.30151349.5795863.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)736091.03352279.821539100.68993974.84651028.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111956.3516286.35129891.1279583.1433213.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----72.3972.3972.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.067.1612.933.473.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87.067.16432.3075.8675.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10723.635518.1539006.3818829.038711.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10723.635518.1539006.3818829.038711.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10636.58-5510.99-38574.08-18753.17-8635.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----21843.036000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----23656.726000.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8717.678584.6657130.9330598.6830162.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----7984.03436.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)750.72--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9468.398711.5359257.0531743.8530768.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9468.39-8711.53-35600.33-25743.85-30768.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.9928.020.22----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91895.372091.8555716.9335086.12-6190.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)550091.07550091.07494374.14494374.14494374.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)641986.44552182.92550091.07529460.26488183.78
净利润(万元)70958.01--129217.75--72292.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3861.35--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6190.03--12217.69--6113.18
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.30---96.40---4.25
固定资产报废损失(万元)9480.27--19450.77--9362.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)725.40--857.87--372.75
投资损失(万元)-693.49---2882.34---439.33
递延所得税资产减少(万元)2267.24--387.18--47.47
递延所得税负债增加(万元)-41.76--109.81---105.04
存货的减少(万元)-28533.31--4950.70---10527.32
经营性应收项目的减少(万元)14099.22---241396.79---71798.07
经营性应付项目的增加(万元)29138.50--179183.57--22362.47
其他(万元)3109.17--5039.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)111956.35--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)641986.44--550091.07--488183.78
减:现金的期初余额(万元)550091.07--494374.14--494374.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)91895.37--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1135.58--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-112025-04-112024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-112025-04-112024-10-312024-08-30
↑返回页顶↑

转至许继电气（000400）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。