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2020-06-30
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2010-06-30
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2007-09-30
2007-03-31
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2006-06-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2003-09-30
2003-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
中证500ETF
510500
1060.95
23096.9008
1.04%
0.24%
2025-06-30
华夏能源革新A
003834
333.27
7255.2880
0.33%
0.92%
2025-06-30
长信金利趋势A
519994
170.00
3700.9000
0.17%
--
2025-06-30
交银启诚A
014038
167.05
3636.5696
0.16%
2.05%
2025-06-30
央企改革ETF
512950
139.27
3031.8100
0.14%
0.53%
2025-06-30
中证500ETF
159922
108.31
2357.9806
0.11%
0.22%
2025-06-30
南方转型增长A
001667
100.00
2177.0000
0.10%
0.98%
2025-06-30
西部利得碳中和发起A
012975
94.16
2049.8632
0.09%
3.20%
2025-06-30
银河银泰理财分红
150103
90.00
1959.3000
0.09%
2.07%
2025-06-30
交银瑞元三年定开
019401
88.14
1918.8078
0.09%
0.97%
2025-06-30
南方宝元债券A
202101
80.00
1741.6000
0.08%
0.27%
2025-06-30
央企创新ETF基金
515680
65.06
1416.3431
0.06%
0.76%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
57.42
1250.0334
0.06%
0.06%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
56.72
1234.8706
0.06%
0.05%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
55.27
1203.2279
0.05%
0.07%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
55.13
1200.1801
0.05%
0.06%
2025-06-30
华宝先进成长
240009
53.05
1154.8985
0.05%
1.42%
2025-06-30
交银定期支付双息平衡
519732
51.43
1119.6638
0.05%
0.38%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
49.02
1067.1654
0.05%
0.06%
2025-06-30
国富策略回报A
450010
46.00
1001.4200
0.05%
1.31%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
43.01
936.3277
0.04%
0.05%
2025-06-30
兴业能源革新A
013049
42.44
923.9188
0.04%
3.21%
2025-06-30
广发集轩A
017475
38.00
827.2600
0.04%
0.72%
2025-06-30
南方新能源产业趋势A
012354
36.48
794.0781
0.04%
1.26%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
35.51
773.0527
0.03%
0.06%
2025-06-30
广发价值回报A
004852
30.50
663.9850
0.03%
1.36%
2025-06-30
国企改革LOF
161026
27.47
598.0872
0.03%
0.26%
2025-06-30
华泰紫金先进制造A
017424
26.26
571.6802
0.03%
13.17%
2025-06-30
建信双息红利A
530017
24.93
542.7261
0.02%
0.43%
2025-06-30
景顺长城中证500行业中性低波动A
003318
21.31
463.9187
0.02%
0.53%
2025-06-30
华商甄选回报A
010761
19.83
431.6991
0.02%
0.14%
2025-06-30
摩根新兴动力A
377240
19.55
425.6296
0.02%
0.07%
2025-06-30
A500ETF
159339
19.11
416.0247
0.02%
0.05%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
19.06
414.9362
0.02%
0.06%
2025-06-30
鹏华成长智选A
010264
19.00
413.6300
0.02%
0.18%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
17.91
389.9007
0.02%
0.05%
2025-06-30
交银安心收益A
519753
17.57
382.4989
0.02%
0.32%
2025-06-30
交银启信A
017850
16.64
362.2528
0.02%
4.12%
2025-06-30
建信稳定得利A
000875
12.26
266.9002
0.01%
0.12%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
11.03
240.1231
0.01%
0.05%
2025-06-30
交银周期回报A
519738
10.42
226.8434
0.01%
0.57%
2025-06-30
国富招瑞优选A
019079
10.00
217.7000
0.01%
3.46%
2025-06-30
银华和谐主题
180018
9.71
211.3867
0.01%
0.84%
2025-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
9.00
195.9300
0.01%
0.46%
2025-06-30
西部利得景瑞A
673060
8.91
193.9707
0.01%
1.00%
2025-06-30
带路LOF
160638
6.24
135.8448
0.01%
0.50%
2025-06-30
中证500ETF博时
159968
6.23
135.6271
0.01%
0.20%
2025-06-30
广发安润一年持有A
017011
6.00
130.6200
0.01%
0.60%
2025-06-30
银河臻优稳健配置A
008563
6.00
130.6200
0.01%
0.40%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
5.29
115.1633
0.01%
0.21%
2025-06-30
银华智能建造
011836
5.07
110.3739
0.00%
1.21%
2025-06-30
申万菱信价值精选A
011800
4.96
107.9792
0.00%
3.85%
2025-06-30
浙商汇金红利机遇A
022000
4.95
107.7615
0.00%
1.58%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
4.54
98.8358
0.00%
0.09%
2025-06-30
汇添富均衡增长
519018
4.05
88.1685
0.00%
0.04%
2025-06-30
华泰柏瑞行业严选A
011111
3.88
84.4676
0.00%
1.16%
2025-06-30
西部利得绿色能源A
015927
3.85
83.8145
0.00%
6.24%
2025-06-30
工银中证500ETF
510530
3.66
79.6782
0.00%
0.22%
2025-06-30
华安宏利A
040005
3.62
78.8074
0.00%
0.05%
2025-06-30
圆信永丰强化收益A
002932
3.00
65.3100
0.00%
0.07%
2025-06-30
农银汇理区间收益
000259
2.79
60.7383
0.00%
0.18%
2025-06-30
广发稳润一年持有A
017096
2.70
58.7790
0.00%
1.11%
2025-06-30
物联网ETF工银
159709
2.63
57.2551
0.00%
0.73%
2025-06-30
深成ETF
159903
2.62
57.0374
0.00%
0.12%
2025-06-30
鹏扬景泓回报A
009114
2.45
53.3365
0.00%
0.48%
2025-06-30
能源ETF
561260
2.35
51.1595
0.00%
0.60%
2025-06-30
国寿安保尊裕优化回报A
004318
2.00
43.5400
0.00%
0.46%
2025-06-30
国联安睿祺
001157
2.00
43.5400
0.00%
0.13%
2025-06-30
广发鑫裕A
002134
1.80
39.1860
0.00%
3.49%
2025-06-30
国寿500ETF
510560
1.72
37.4444
0.00%
0.21%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
1.52
33.0904
0.00%
--
2025-06-30
摩根远见两年持有期
010610
1.44
31.2791
0.00%
0.01%
2025-06-30
500ETF联接LOF
160119
1.39
30.2603
0.00%
0.00%
2025-06-30
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
1.26
27.4302
0.00%
0.05%
2025-06-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
1.24
26.9948
0.00%
0.03%
2025-06-30
兴业兴智一年持有A
011820
1.04
22.6408
0.00%
0.02%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
1.02
22.2054
0.00%
0.03%
2025-06-30
海通策略优选A
852200
1.00
21.7700
0.00%
3.25%
2025-06-30
国泰中证500ETF
561350
0.97
21.1169
0.00%
0.17%
2025-06-30
平安策略回报A
017549
0.97
21.1169
0.00%
0.78%
2025-06-30
交银稳进回报六个月持有A
016545
0.94
20.4638
0.00%
0.31%
2025-06-30
华安新丝路主题A
001104
0.87
18.9399
0.00%
0.05%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
0.86
18.7222
0.00%
--
2025-06-30
深300ETF
159912
0.78
16.9806
0.00%
0.14%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
0.77
16.7629
0.00%
0.08%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
0.69
15.0213
0.00%
0.09%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
0.63
13.7151
0.00%
0.39%
2025-06-30
摩根沃享远见一年持有A
014261
0.62
13.4974
0.00%
0.02%
2025-06-30
中证800ETF
515810
0.60
13.0620
0.00%
0.05%
2025-06-30
农银汇理量化智慧动力
005638
0.56
12.1912
0.00%
0.16%
2025-06-30
达诚腾益A
017045
0.55
11.9735
0.00%
0.22%
2025-06-30
华安产业趋势A
014987
0.51
11.1027
0.00%
0.05%
2025-06-30
泓德智选启元A
019982
0.48
10.4496
0.00%
0.10%
2025-06-30
西部利得汇鑫6个月持有A
018493
0.45
9.7965
0.00%
0.82%
2025-06-30
金鹰大视野A
013209
0.40
8.7080
0.00%
0.15%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
0.37
8.0549
0.00%
0.11%
2025-06-30
泓德中证A500指数增强A
023335
0.35
7.6195
0.00%
--
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.34
7.4018
0.00%
1.11%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
0.32
6.9664
0.00%
0.00%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.30
6.5310
0.00%
0.01%
2025-06-30
农银汇理增强收益A
660009
0.30
6.5310
0.00%
0.27%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.28
6.0956
0.00%
1.21%
2025-06-30
招商安阳A
010430
0.26
5.6602
0.00%
0.00%
2025-06-30
银华华证ESG领先
013174
0.24
5.2248
0.00%
0.10%
2025-06-30
ESGETF
159717
0.19
4.1363
0.00%
0.08%
2025-06-30
海富通安益对冲C
008830
0.18
3.9186
0.00%
0.11%
2025-06-30
德邦量化优选A
167702
0.09
1.9593
0.00%
0.16%
2025-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.09
1.9593
0.00%
0.01%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.09
1.9593
0.00%
0.00%
2025-06-30
华泰柏瑞战略新兴产业A
005409
0.06
1.3062
0.00%
0.02%
2025-06-30
德邦量化对冲策略A
008838
0.03
0.6531
0.00%
0.08%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.03
0.6531
0.00%
0.02%
2025-06-30
鹏华创新驱动
005967
0.01
0.2177
0.00%
0.00%
2025-06-30
广发多因子
002943
0.01
0.2177
0.00%
0.00%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.2177
0.00%
0.03%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
0.01
0.2133
0.00%
0.09%
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