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国机精工(002046)现金流量表图
国机精工(002046)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142854.4287324.0226649.90204694.20136836.20
收到的税费返还(万元)2258.381166.27442.171871.332472.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12628.909466.564802.8230712.3942453.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157741.7097956.8631894.89237277.92181761.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130832.8684928.1624183.4798255.6885553.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49705.9233349.0617389.5766983.0345402.11
支付的各项税费(万元)19834.4014814.587527.4317330.7912877.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30162.4619004.769336.0329289.7642148.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230535.64152096.5558436.50211859.26185981.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72793.94-54139.69-26541.6125418.67-4219.07
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)148.49578.690.00808.57751.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)275.86260.08179.0595.3239.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)424.35838.77179.05903.89790.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41487.7819560.999347.4939175.7019366.96
投资支付的现金(万元)4034.554034.554034.553432.201937.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45522.3323595.5413382.0442607.9021303.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45097.98-22756.77-13202.99-41704.01-20513.25
吸收投资收到的现金(万元)176296.00176296.00168056.9716500.003300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)164933.02164933.02156693.9916500.003300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61065.7645901.3638750.0089389.1864942.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.0050650.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)237361.77222197.37206806.97156539.9268242.79
偿还债务支付的现金(万元)56798.7226312.9216950.0090933.6357050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12650.4212295.70392.9512893.8812254.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00249.70249.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52245.7851641.3851635.652575.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121694.9290250.0168978.60106402.5670093.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)115666.84131947.36137828.3750137.36-1850.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.07-7.17-6.3084.88-1.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2233.1555043.7398077.4833936.89-26584.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99904.3699904.3699904.3665967.4765967.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97671.21154948.09197981.8399904.3639382.48
净利润(万元)--19766.45--29008.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9498.54--2343.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--562.36--1290.00--
长期待摊费用摊销(万元)--596.43--973.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.87---75.59--
固定资产报废损失(万元)-------55.10--
公允价值变动损失(万元)---467.57---3333.33--
财务费用(万元)--976.51--1947.94--
投资损失(万元)---4459.38---851.05--
递延所得税资产减少(万元)---1416.53---2616.38--
递延所得税负债增加(万元)--162.27--700.54--
存货的减少(万元)---21682.13---7048.22--
经营性应收项目的减少(万元)---85968.46---45921.22--
经营性应付项目的增加(万元)--19416.64--26674.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---54139.69--25418.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154948.09--99904.36--
减:现金的期初余额(万元)--99904.36--65967.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55043.73--33936.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5628.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--666.98--1103.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-142024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-152024-10-31
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