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永艺股份(603600)现金流量表图
永艺股份(603600)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237559.87116994.21483418.50335496.52199101.55
收到的税费返还(万元)18360.808433.5924754.4815444.8510393.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5945.355533.469264.505307.752470.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261866.02130961.25517437.48356249.13211965.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176532.7797824.79355043.52244798.30144298.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42183.4223395.4376509.3254885.8235828.46
支付的各项税费(万元)5919.143716.168880.269795.977283.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23612.0913964.2041957.5238959.7023728.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248247.42138900.58482390.63348439.79211139.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13618.60-7939.3335046.857809.33825.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----128.6515.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.005.657859.527570.617559.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----763.34----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49.005.658751.527585.727559.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5027.592691.7943929.5923546.9614084.30
投资支付的现金(万元)326.90325.841742.861928.171928.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1014.98134.05123.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6072.663839.3346687.4325609.1816135.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6023.66-3833.68-37935.91-18023.46-8576.48
吸收投资收到的现金(万元)----200.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73590.3446161.40126668.6684391.7452239.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----400.00200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73790.3446161.40127268.6684691.7452439.70
偿还债务支付的现金(万元)51110.0025260.0066064.8538750.0017750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11701.97691.5520254.1019767.2913672.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----249.92----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1393.37315.56278.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66462.1626182.9587712.3258832.8431700.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7328.1819978.4439556.3425858.9020739.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)887.201317.00-247.65296.97985.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15810.329522.4436419.6315941.7413974.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101453.99101453.9965034.3665034.3665034.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117264.31110976.42101453.9980976.1079008.54
净利润(万元)13224.05--30198.30--13003.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----893.68--218.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)525.11--1478.30--705.86
长期待摊费用摊销(万元)----682.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.61--53.99--18.40
固定资产报废损失(万元)4680.59--300.31--4509.82
公允价值变动损失(万元)-9.87--81.69--0.49
财务费用(万元)545.96--2030.93--367.46
投资损失(万元)177.49--17.41--113.11
递延所得税资产减少(万元)-415.42---708.44---171.40
递延所得税负债增加(万元)-198.32--179.01---145.07
存货的减少(万元)846.81---19360.99---15848.64
经营性应收项目的减少(万元)14375.01---37455.19---9008.25
经营性应付项目的增加(万元)-21093.83--47606.14--6029.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----35046.85--825.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117264.31--101453.99--79008.54
减:现金的期初余额(万元)101453.99--65034.36--65034.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----36419.63--13974.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------441.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----556.84--141.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-26
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