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信宇人(688573)现金流量表图
信宇人(688573)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37358.5828567.858782.9646748.5941476.95
收到的税费返还(万元)641.16301.80--283.11700.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)674.65436.19167.891742.921336.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38674.3929305.848950.8548774.6243513.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26257.7915419.957845.8635975.6529452.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9953.556525.973229.1512793.349412.77
支付的各项税费(万元)2075.031441.69605.124220.992964.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4090.423037.821417.925169.436094.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42376.7826425.4313098.0458159.4147924.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3702.392880.41-4147.20-9384.78-4410.64
收回投资收到的现金(万元)--3000.00----14000.00
取得投资收益收到的现金(万元)132.6173.22--278.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.981.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16000.00--2000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16132.613073.222000.00279.9314001.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5161.083519.06318.1810592.495979.43
投资支付的现金(万元)200.00200.00--2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7361.085719.06318.1812592.4922979.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8771.53-2645.841681.82-12312.56-8978.23
吸收投资收到的现金(万元)------4.904.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8020.005420.004740.0012480.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5887.04--986.1012701.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13907.0410611.105726.1025186.4418277.93
偿还债务支付的现金(万元)9442.516442.511500.009031.737090.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)532.56373.02198.102771.92656.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5528.56--2800.915080.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15503.6212210.064499.0116884.1512631.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1596.59-1598.961227.098302.295646.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.23-0.171.5112.79-12.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3472.32-1364.55-1236.77-13382.27-7754.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16459.6016459.6016459.6029841.8729841.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19931.9215095.0515222.8316459.6022087.04
净利润(万元)---7597.79---6249.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6720.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.34--219.85--
长期待摊费用摊销(万元)------161.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.92--10.47--
固定资产报废损失(万元)--785.71------
公允价值变动损失(万元)---6.58--34.58--
财务费用(万元)--458.58--994.43--
投资损失(万元)---192.95---1105.80--
递延所得税资产减少(万元)---350.47---1904.49--
递延所得税负债增加(万元)---292.23--494.59--
存货的减少(万元)---21541.57---5971.45--
经营性应收项目的减少(万元)--10933.80---6763.41--
经营性应付项目的增加(万元)--17278.95--246.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9384.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15095.05--16459.60--
减:现金的期初余额(万元)--16459.60--29841.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13382.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1777.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-252025-07-08
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