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海通发展(603162)现金流量表图
海通发展(603162)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309468.35183014.2383674.59368742.26267764.27
收到的税费返还(万元)693.20693.20651.00641.92405.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3821.541873.71417.683458.974434.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313983.09185581.1484743.26372843.14272604.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192744.94119311.4652054.45234968.71170614.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31224.6420620.5911206.8430499.6121692.30
支付的各项税费(万元)2309.801474.781036.981775.55128.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8562.875031.471542.044075.073217.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234842.26146438.3065840.31271318.93195652.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79140.8339142.8418902.96101524.2176951.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)281.26231.9726.881212.631205.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4905.664987.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5806.272606.274700.0067978.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6087.532838.244726.8874096.2952670.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100846.1252997.5522053.99197815.78168243.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7022.5710009.3410002.7927500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107868.6963006.8932056.78225315.78168243.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101781.16-60168.66-27329.90-151219.49-115572.30
吸收投资收到的现金(万元)4427.373801.10--4604.443634.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32982.8225892.1625875.2112360.7012108.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39813.196462.27--83302.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77223.3836155.5325875.21100267.7286638.03
偿还债务支付的现金(万元)3693.991349.02--6558.154000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10168.189321.254589.349454.749298.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45111.1224968.3312837.6544358.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58973.2935638.5917427.0060371.0949444.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18250.09516.948448.2239896.6237193.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-541.88-116.03-48.77851.42-977.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4932.12-20624.91-27.49-8947.24-2404.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55025.7955025.7955025.7963973.0363973.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50093.6734400.8854998.3055025.7961568.37
净利润(万元)--8686.61--54902.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.71--22.01--
长期待摊费用摊销(万元)--44.03--44.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3171.85--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---0.73---105.23--
财务费用(万元)--3854.33--5032.77--
投资损失(万元)---93.72---319.71--
递延所得税资产减少(万元)---54.07--822.24--
递延所得税负债增加(万元)-------1385.45--
存货的减少(万元)---382.44--533.53--
经营性应收项目的减少(万元)---10981.75---15946.15--
经营性应付项目的增加(万元)--5337.90--6518.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39142.84--101524.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34400.88--55025.79--
减:现金的期初余额(万元)--55025.79--63973.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20624.91---8947.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--408.53---84.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13827.43--31198.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-07-212025-04-172025-03-192024-10-18
更新时间2025-10-212025-07-222025-04-212025-03-202024-10-18
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