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梅雁吉祥(600868)现金流量表图
梅雁吉祥(600868)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11598.196546.9737412.9526083.6213986.73
收到的税费返还(万元)30.86--27.1127.3422.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)402.53357.091921.88906.28513.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12031.586904.0639361.9427017.2414522.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6333.434028.1811413.176499.052957.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3713.342072.397320.725205.012920.83
支付的各项税费(万元)987.79619.785423.823864.721799.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1941.681041.565121.985238.002084.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12976.257761.9129279.6820806.779762.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-944.66-857.8510082.266210.474759.96
收回投资收到的现金(万元)------5000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)192.0282.20194.9175.8075.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.980.070.480.550.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253.9982.27195.405076.365076.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3002.501396.203528.363069.562196.74
投资支付的现金(万元)5033.7721017.401135.0015660.005460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----975.53----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8036.2722413.605638.8919673.577656.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7782.28-22331.33-5443.49-14597.21-2580.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19375.4618968.0029773.0028400.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19375.4618968.0029773.0028400.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)2248.431851.535828.574347.141250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)985.01546.23810.65349.46235.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20090.45--4677.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23323.9020588.2011317.048878.911588.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3948.44-1620.2018455.9619521.09-1088.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12675.38-24809.3823094.7211134.341090.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55782.3555898.1732687.6332687.6332687.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43106.9731088.7955782.3543821.9733778.47
净利润(万元)-5594.39---13825.44--207.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5671.34----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)463.54--1197.98--292.92
长期待摊费用摊销(万元)----253.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.31-------8.66
固定资产报废损失(万元)2973.89--99.22--4840.96
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1095.83--1093.94--167.09
投资损失(万元)-9.44--279.10---643.30
递延所得税资产减少(万元)-256.07--483.73---227.66
递延所得税负债增加(万元)-83.24---453.61----
存货的减少(万元)-1541.45--1452.45---58.46
经营性应收项目的减少(万元)1423.43--5246.59--807.34
经营性应付项目的增加(万元)-1418.44---8341.06---2062.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-944.66--10082.26----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43106.97--55782.35--33778.47
减:现金的期初余额(万元)55782.35--32687.63--32687.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12675.38--23094.72----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1687.83--5829.99----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)170.15--357.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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