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迪哲医药-U(688192)现金流量表图
迪哲医药-U(688192)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34629.6116419.0943663.2135120.2818503.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3572.612528.964846.863676.523466.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38202.2218948.0548510.0638796.7921969.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21636.0711219.1544010.6431410.1917859.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28897.8015849.3247816.1936037.5124529.52
支付的各项税费(万元)472.72248.162070.50654.59415.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13662.574798.1219665.2817025.349258.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64669.1632114.75113562.6185127.6352064.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26466.94-13166.70-65052.55-46330.83-30094.68
收回投资收到的现金(万元)363159.7073218.27401891.16270987.03178119.16
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.76--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363160.4673218.27401891.16270987.03178119.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11283.247583.2813757.599407.693234.07
投资支付的现金(万元)403600.0078500.00391941.00270241.00182491.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)414883.2486083.28405698.59279648.69185725.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51722.78-12865.01-3807.43-8661.67-7605.90
吸收投资收到的现金(万元)177636.79--10000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55721.7839134.3596335.7070347.5641546.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5826.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233358.5739134.35112162.3384257.0355455.67
偿还债务支付的现金(万元)52417.7911266.5820372.6220162.6912712.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1896.12905.522055.371275.52766.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1407.10700.553033.07----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55721.0112872.6425461.0523576.7114911.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)177637.5726261.7186701.2860680.3240544.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.744.18-244.99-24.7920.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99440.11234.1817596.325663.042864.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24988.9724988.977392.667392.667392.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124429.0925223.1624988.9713055.7010257.08
净利润(万元)-37904.24---93965.52---43229.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1679.28--3366.31--1652.09
长期待摊费用摊销(万元)411.15-------204.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.03--------
固定资产报废损失(万元)----806.99--414.79
公允价值变动损失(万元)-1121.90---1445.07---737.03
财务费用(万元)1722.95--2520.44--926.84
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)356.76---2064.41---914.13
经营性应收项目的减少(万元)-1621.25--2369.95---3032.76
经营性应付项目的增加(万元)4966.44--6560.12--6579.26
其他(万元)----13281.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26466.94---65052.55----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)124429.09--24988.97--10257.08
减:现金的期初余额(万元)24988.97--7392.66--7392.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)99440.11--17596.32----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)55.20---11.83----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1229.15--2463.29----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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