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财达证券(600906)现金流量表图
财达证券(600906)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)118467.6360117.78237081.52--100405.38
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)180009.37191731.38----157500.88
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5265.8327671.45117256.48133826.61113678.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420723.62279520.621177439.31984552.70452932.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45588.0326636.6796465.1060752.3642380.86
支付的各项税费(万元)20889.5414007.8724054.7911918.419866.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)26732.2513743.4553781.14--25372.01
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48228.0239111.5384611.7676402.9146759.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238991.34330155.08637416.06430604.42279030.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)181732.28-50634.47540023.25553948.28173901.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)82.43--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.570.0212.502.4312.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.000.0212.502.4312.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1590.601072.717756.663005.811890.67
投资支付的现金(万元)----4831.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1590.601072.7112587.993005.811890.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1507.60-1072.69-12575.49-3003.37-1878.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)149905.66--549800.00--100000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149905.66--549800.00300000.00100000.00
偿还债务支付的现金(万元)250000.0010000.00363000.00350000.00200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10962.402856.5961858.0061176.5113180.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2294.501387.654210.69--1624.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263256.9014244.24429068.69414936.23214804.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-113351.24-14244.24120731.31-114936.23-114804.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.54-5.5045.67-23.8417.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66852.91-65956.89648224.74435984.8457236.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2009281.742009281.741361057.001361057.001361057.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2076134.651943324.862009281.741797041.841418293.43
净利润(万元)37461.06--68669.05--24074.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2635.40--4936.39--2313.47
长期待摊费用摊销(万元)254.71--692.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.25---10.89--0.19
固定资产报废损失(万元)1.81--5.36--2112.48
公允价值变动损失(万元)-4388.20---12582.05---7628.17
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-82.43--------
递延所得税资产减少(万元)-670.81---1822.44---636.93
递延所得税负债增加(万元)1309.43--2902.71--1616.78
存货的减少(万元)177.14---2269.86---1741.19
经营性应收项目的减少(万元)-17699.49---8783.25--170637.85
经营性应付项目的增加(万元)243434.42--327248.98--168510.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)181732.28--540023.25--173901.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2076134.65--2009281.74--1418293.43
减:现金的期初余额(万元)2009281.74--1361057.00--1361057.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)66852.91--648224.74--57236.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)80333.93--579183.77--6643.77
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)760.97--3410.45--3250.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2331.33--4853.86--2326.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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