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科达利(002850)资产负债表图
科达利(002850)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)211649.12251574.40210244.65198175.19223680.78
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)146500.0099000.0064000.0076500.0079000.00
应收票据(万元)1489.53570.16687.56372.62592.62
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)409309.63337682.57381818.16309536.93272921.52
其他应收款(万元)1579.562497.462208.291862.646397.69
预付款项(万元)1336.681087.371744.801594.141366.74
存货(万元)83386.1784842.3083232.7171477.1789748.50
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8418.838770.798349.7313130.1713815.08
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1236360.481195695.191109317.07996242.72921225.94
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1950.311965.3435800.002132.47
长期股权投资(万元)267.56284.39295.83----
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)680188.58678576.24679043.17677661.38682579.10
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)52009.8342952.0638729.1150643.2243913.34
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)39671.3639730.0139989.8440194.1840441.88
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)13236.3614794.5414866.7815940.5616330.21
递延所得税资产(万元)8962.668755.427512.105359.155295.97
其他非流动资产(万元)7015.827345.427541.457631.197772.48
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)807986.35799626.96795735.16806083.36805747.08
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1122400.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2044346.821995322.151905052.231802326.081726973.03
短期借款(万元)800.001600.005691.004573.2010259.40
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13726500.00--
应付票据(万元)388298.10353560.89293453.43258404.74231335.92
应付账款(万元)206572.55173397.11205104.85179524.26172271.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)16932.0315590.1615789.1214249.2814729.46
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)9244.0514377.8116539.0716194.4312771.33
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)950.41951.051096.011052.55996.21
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)45960.2546645.0939014.6038953.5837818.84
一年内到期的非流动负债(万元)2234.707578.7514927.5122774.3224641.76
其他流动负债(万元)91.35150.96180.85132.80129.49
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)625825.86568367.94553968.42497927.10468131.39
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)143474.80141951.27140443.40138919.42138134.07
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----11.08--0.00
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)191838.32191469.09182626.91181554.49180089.25
向中央银行借款(万元)------13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------48523900.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------10624400.00--
吸收存款(万元)------359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)817664.19759837.03736595.33679481.59648220.63
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)681607.89681268.46657744.33653152.49651617.68
盈余公积(万元)13540.9613540.9613540.9613458.5813458.58
未分配利润(万元)469773.75486268.62447537.56402099.08365265.24
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1222769.261231306.651164130.281118416.171077635.30
少数股东权益(万元)3913.384178.484326.624428.321117.09
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1226682.641235485.131168456.911122844.491078752.39
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2044346.821995322.151905052.231802326.081726973.03
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)20671.3620671.5420671.5520671.6620671.72
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)9824.622209.99-2500.301952.31-446.05
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)410799.16338252.73382505.72309909.54273514.14
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77740300.00--
其他债权投资(万元)------17979400.00--
其他权益工具投资(万元)300.00300.00300.00300.00300.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)594870.65526958.00498558.28437929.00403607.66
合同负债(万元)702.681161.211186.581021.52996.07
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)372690.96409670.14357031.17323593.86233703.01
融出资金(万元)372690.96----323593.86233703.01
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4344.524938.565491.536249.296981.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2403.272872.733157.833681.494136.34
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--678576.24679043.17--682579.10
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-172024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-302024-08-16
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