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天和防务(300397)资产负债表图
天和防务(300397)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)14479.5412871.3815723.509291.9316282.73
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------95.10
应收票据(万元)980.811185.621369.52892.382613.43
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17266.2118393.9716199.8816518.3212480.37
其他应收款(万元)980.56909.21906.27771.981239.85
预付款项(万元)1917.941365.02947.491140.202022.26
存货(万元)32820.9531591.6829819.4330335.8531574.24
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6744.976717.846597.966456.986608.37
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)75653.8673298.2072160.0365871.2673138.39
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)663.4524900.00----702.71
长期股权投资(万元)3322.263351.513376.013399.20--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--42169.5142861.8732448.31--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)87230.3986495.5482500.7493314.3486084.25
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)21096.5821596.8221583.1220868.9421346.32
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)7642.867305.477395.648076.497980.89
商誉(万元)6915.676915.676915.676915.677622.62
长期待摊费用(万元)337.25367.05302.09332.86346.40
递延所得税资产(万元)6958.927004.827042.107050.757517.49
其他非流动资产(万元)646.57451.88705.30789.121088.09
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)181629.82181916.62179079.46179775.83175671.30
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--974300.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4417200.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)257283.68255214.82251239.49245647.09248809.69
短期借款(万元)19019.7917937.6615150.2413551.6712560.05
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--10762400.00------
应付票据(万元)20.00--98.11141.22338.44
应付账款(万元)15875.9516209.9916824.7916196.0015375.12
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)67.9957.1170.0353.5564.88
应付职工薪酬(万元)5955.885338.935683.765520.524731.31
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)493.46463.33456.24545.60259.09
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)13108.1513027.889446.1912101.005857.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3025.393053.133147.253183.612979.90
一年内到期的非流动负债(万元)14594.0221573.1723748.2222756.9813472.07
其他流动负债(万元)18.91336.81162.424.1353.01
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)77504.8682985.6379240.1378824.9060812.34
长期借款(万元)29025.3426074.3722297.0213656.2218608.85
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)8079.311056.311466.391564.2611544.16
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)715.97740.70762.38790.16953.19
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)40858.5530936.9027690.7519200.1134351.39
向中央银行借款(万元)--21422800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--54509900.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--5100900.00------
吸收存款(万元)--375164100.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)118363.40113922.52106930.8898025.0195163.73
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)106972.16107007.29107007.29107007.29108488.84
盈余公积(万元)4082.444082.444082.444082.444082.44
未分配利润(万元)-19151.92-16639.94-13903.72-10861.86-6702.01
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6836600.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)244.27208.39175.89146.11150.85
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)143910.62146421.85149125.58152137.65157783.79
少数股东权益(万元)-4990.34-5129.56-4816.96-4515.57-4137.83
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)138920.28141292.30144308.61147622.09153645.96
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)257283.68255214.82251239.49245647.09248809.69
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--5000000.00------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18247.0219579.5817569.4017410.6915093.80
合同资产(万元)154.63137.15159.57156.5879.97
债权投资(万元)--75137200.00------
其他债权投资(万元)--18061200.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)4579.744579.744579.744579.748389.74
应付票据及应付账款(万元)15895.9516209.9916922.9016337.2115713.56
合同负债(万元)8350.718040.757600.147954.258101.28
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)308.25126.33436.42307.04142.06
融出资金(万元)--126.33436.42307.04--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)844.531005.351134.101307.521902.47
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)12.5412.3917.715.85265.29
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)41391.61------32690.34
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26447400.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-24
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-04-252024-10-29
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