天和防务(300397)_经营总结

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天和防务(300397)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　定使用状态，结转固定资产所致介质陶瓷材料项目达到预定使用状态，结转固定资产所致致　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 发行　　股份　　购买　　资产　　配套　　募集　　资金2021年09 　　月08 　　日 59,000 57,33 　　6.37 1,432 　　未使用　　的募集　　资金存　　放于募　　集资金　　专户，用于5G环形器扩产项目及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。 0合计 -- -- 59,000 57,336.37 1,432募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】3666号）核准，本公司向特定对象发行股票38,587,311股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589,999,985.19元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“方正承销保荐”）于2021年8月17日将扣除相关承销费14,749,999.63元后的募集资金575,249,985.56元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为102495592497的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60元后，公司本次募集资金净额为573,363,727.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验【2021】第2-33号）。　　公司以前年度已使用募集资金497,930,981.73元，以前年度收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为4,257,098.16元；2025年实际使用募集资金14,324,917.60元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,148.72元；累计已使用募集资金512,255,899.33元，累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为4,269,246.88元。截至2025年6月30日，募集资金余额为65,377,075.51元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金账户余额65,377,075.51元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　5G 　　环形　　器扩　　产项　　目2021年09月08日 5G 　　环形　　器扩　　产项　　目生产　　建设否 22,5 　　66.1 22,5 　　66.1 22,5 　　66.1 809. 　　99 18,9 　　7月开始施工，募集资金于2021年8月到位，转入公司募集资金专户。　　计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差；在项目建设中，因项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素，对公司募投项目建设所需的物资采购、物流运输及施工人员流动等情况亦有一定程度的影响，使项目工期延迟，实施进度有所放缓。此外，因公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”采购设备多为定制化设备，购置周期较长。为确保公司募集资金投入的有效性、谨慎使用募集资金，综合考虑上述原因的影响，公司决定对“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2023年6月；2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2024年6月；2024年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2025年6月；2025年6月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2026年6月。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000.00万元（含）闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体情况详见公司于2024年11月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）；2025年5月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户。具体情况详见公司于2025年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-021）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于5G环形器扩产项目及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　有限公司究、开发。 3.74 8.57 　　深圳市华扬电子通信设备50,000,0 909,093, 503,050,4 124,324,0 15,598,70 13,384,95限公司销售。微波器材研开发、销售。1.西安天伟电子系统工程有限公司：2025年1-6月实现营业收入2,461.25万元，同比下降65.57%，实现净利润-2,321.89万元，较上年同期减少3,700.67万元，主要原因系低空空管保障系列产品首批交付，毛利较低，“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造项目”首批及第二批次合同正在按照军方计划执行，尚未完成产品交付验收，对公司军品业绩造成了一定影响。2.深圳市华扬通信技术有限公司：2025年1-6月实现营业收入12,432.41万元，同比增长19.53%，实现净利润1,338.50万元，较上年同期增加1,122.21万元，主要原因系报告期电子元器件收入增加，叠加降本增效措施的影响，产品盈利能力有所提升，导致净利润较上年同期大幅增长。3.南京彼奥电子科技有限公司：2025年1-6月实现营业收入2,497.12万元，与上年基本持平，实现净利润-191.82万元，较上年同期减少393.67万元，主要原因系无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目达到预定使用状态，结转计入固定资产，折旧增加所致。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　浙商证券：徐琛奇；绍了公司基本情况，就　　具体内容见公司在煜德投资：管俊玮；公司在军工装备、通信巨潮资讯网发布的　　2025年01 实地博时基金：陈伟；电子、新一代综合电子公司产品展厅机构《投资者关系活动月10日调研华宝基金：徐欣；信息（天融工程）业务记录表》（编号：汇安基金：丁盛；领域的产品、市场和业2025001）中信建投基金：周户务发展的情况等进行了沟通与交流。公司领导向来访人员介绍了公司基本情况，就具体内容见公司在公司在军工装备、通信沟通与交流。公司通过全景网公司领导对投资者所关（https://ir.p5w.n 具体内容见公司在网络注的公司生产经营情与回复。大投资者公司领导向来访人员介绍了公司基本情况，就具体内容见公司在中信证券：陈卓、李公司在军工装备、通信巨潮资讯网发布的　　2025年06 实地佳；银河证券：朱昕电子、新一代综合电子公司会议室机构《投资者关系活动月27日调研阳；景林资产：蒋文信息（天融工程）业务记录表》（编号：超领域的产品、市场和业2025004）务发展的情况等进行了沟通与交流。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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