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康龙化成(300759)现金流量表图
康龙化成(300759)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320271.321225362.53894038.68573572.38290495.56
收到的税费返还(万元)22603.2253445.6341748.0531039.8818120.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4330.4221599.6712369.7510139.345183.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347204.961300407.82948156.49614751.60313799.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61139.38238473.40174007.78108543.6355336.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139895.91570303.03430982.73288190.47131366.00
支付的各项税费(万元)14696.7864537.4946463.2433025.0615514.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46189.97169428.26119652.4975018.9137019.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261922.051042742.18771106.23504778.07239236.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85282.91257665.64177050.25109973.5374563.06
收回投资收到的现金(万元)95698.41249925.48234871.03233967.61110562.94
取得投资收益收到的现金(万元)667.6472732.521990.711624.49574.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.54332.3641.8826.758.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96962.59322990.36236903.63235618.85111146.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55572.01204064.12149908.4095021.2249861.99
投资支付的现金(万元)147101.44317483.83173882.02141662.37107993.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2262.85----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----594.26----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218172.12525418.33326647.53236683.59157855.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121209.52-202427.97-89743.90-1064.74-46709.40
吸收投资收到的现金(万元)--1050.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14820.15132196.5379367.4722218.5410409.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14820.15133247.4779367.4722218.5410409.44
偿还债务支付的现金(万元)13903.52509335.47472522.82423273.26151004.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4065.1654803.3249913.6938950.564630.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--579.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----35525.7825297.366034.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24712.82612914.89557962.28487521.18161669.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9892.67-479667.42-478594.81-465302.64-151260.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)881.027814.475531.355763.44645.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44938.26-416615.28-385757.11-350630.42-122760.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162296.18578911.47578911.47578911.47578911.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117357.93162296.18193154.36228281.05456150.73
净利润(万元)--171415.92--108294.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2219.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4874.07--2335.28--
长期待摊费用摊销(万元)------5064.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2537.63--2077.90--
固定资产报废损失(万元)--82943.88------
公允价值变动损失(万元)---154.37--255.32--
财务费用(万元)--15946.38--9063.54--
投资损失(万元)---54206.54---63409.51--
递延所得税资产减少(万元)---3946.59---3712.56--
递延所得税负债增加(万元)--612.15---4080.23--
存货的减少(万元)---14806.93---17463.28--
经营性应收项目的减少(万元)---29677.51--3637.26--
经营性应付项目的增加(万元)--32766.56--10069.37--
其他(万元)--9110.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------109973.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162296.18--228281.05--
减:现金的期初余额(万元)--578911.47--578911.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------350630.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8874.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-272024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-03-272024-10-302024-08-282024-04-26
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