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ST云动(000903)现金流量表图
ST云动(000903)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209002.4092324.15555284.72384113.34244336.77
收到的税费返还(万元)391.8541.782415.082380.932271.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6738.344292.705270.977138.012631.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216132.5996658.63562970.77393632.27249240.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216110.46108744.30588619.48394881.31239870.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18726.9210844.8135270.3126928.3819505.02
支付的各项税费(万元)3913.072791.025871.615243.133560.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12358.868695.5119910.2119911.7912779.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251109.31131075.64649671.61446964.60275715.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34976.72-34417.01-86700.84-53332.34-26475.22
收回投资收到的现金(万元)4000.001000.0019000.0012000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)172.71149.011476.2231.3031.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.8073.80969.076.436.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4251.511222.8128844.0612037.7412037.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4642.582671.5627687.4216309.397619.51
投资支付的现金(万元)5000.00--4000.006000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9642.582671.5631687.4222309.3912619.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5391.06-1448.75-2843.36-10271.65-581.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)275361.00186807.35720675.28387736.38290583.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80005.00----35000.0035000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)355366.00246805.11944884.45422736.38325583.87
偿还债务支付的现金(万元)234970.67149960.00614276.07367877.71291440.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7988.694897.8521207.3112977.508780.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----728.90753.4453.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86273.80----6864.194725.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)329233.16216866.65874874.37387719.40304946.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26132.8429938.4670010.0835016.9720636.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.10---0.810.050.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14234.84-5927.30-19534.93-28586.96-6420.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35048.0435048.0454582.9754582.9754582.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20813.2029120.7535048.0425996.0148162.89
净利润(万元)-14446.07---122476.18---10101.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1771.07------1301.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10740.99--21860.78--11441.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.30---25.12--0.60
固定资产报废损失(万元)10947.70--22367.86--11208.96
公允价值变动损失(万元)-82.95---171.47---151.32
财务费用(万元)8904.59--20659.53--10422.95
投资损失(万元)110.23--2074.66---31.30
递延所得税资产减少(万元)-4.35--1010.21--765.57
递延所得税负债增加(万元)-78.12---444.78---357.58
存货的减少(万元)27492.77--59912.89--33343.65
经营性应收项目的减少(万元)-22754.91--71427.64---23171.22
经营性应付项目的增加(万元)-53893.95---174587.75---48320.04
其他(万元)-383.10---1334.26---13101.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34976.72-------26475.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20813.20--35048.04--48162.89
减:现金的期初余额(万元)35048.04--54582.97--54582.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14234.84-------6420.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)139.28------181.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-302024-08-27
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