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中航西飞(000768)现金流量表图
中航西飞(000768)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1687450.53507914.21365538.024060867.431544467.13
收到的税费返还(万元)77888.7637894.229962.61167860.35165118.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)199439.41201832.01284717.42333312.4337662.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1964778.70747640.45660218.064562040.211747248.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1994551.391412785.60683419.743458833.072400376.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)489681.42323400.27168419.14749724.16472632.35
支付的各项税费(万元)180624.46101753.0785662.17210439.29182968.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)122862.04101111.3682047.41148808.2163837.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2787719.301939050.301019548.464567804.733119814.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-822940.61-1191409.86-359330.40-5764.53-1372565.56
收回投资收到的现金(万元)------4216.964219.17
取得投资收益收到的现金(万元)4614.992951.64--5181.734867.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.10--680.48478.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4614.992951.74--10079.179565.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52067.3934243.0512918.84140358.97117073.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52067.3934243.0512918.84140358.97117075.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47452.39-31291.31-12918.84-130279.80-107509.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65000.0010000.00--291800.00291800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10805.938030.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75805.9318030.00--357931.00342917.26
偿还债务支付的现金(万元)118452.505830.002500.00320560.00137830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34564.9134137.54765.9231749.5630032.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1956.711813.571383.65----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154974.1241781.114649.58364350.46168461.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79168.19-23751.11-4649.58-6419.46174455.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-695.19-205.22-69.001218.98-886.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-950256.39-1246657.50-376967.82-141244.80-1306505.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1788801.571788801.571788801.571930046.371930046.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)838545.19542144.071411833.751788801.57623540.46
净利润(万元)--68888.27--102343.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1332.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5180.36--12166.67--
长期待摊费用摊销(万元)--52.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.17---59.01--
固定资产报废损失(万元)--20.10--99080.48--
公允价值变动损失(万元)---494.40---3654.69--
财务费用(万元)--1354.33--2696.72--
投资损失(万元)---2198.42--982.69--
递延所得税资产减少(万元)---345.34---317.23--
递延所得税负债增加(万元)--80.75--478.79--
存货的减少(万元)--147711.64--69861.15--
经营性应收项目的减少(万元)---1243228.35--478808.71--
经营性应付项目的增加(万元)---218394.90---781584.42--
其他(万元)------5836.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1191409.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--542144.07--1788801.57--
减:现金的期初余额(万元)--1788801.57--1930046.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1246657.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--732.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-012024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-012024-10-31
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