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天和防务(300397)现金流量表图
天和防务(300397)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28050.0117480.859602.9237819.3230473.30
收到的税费返还(万元)308.42163.3452.68853.54499.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)413.03305.49169.911724.75775.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28771.4617949.689825.5140397.6131748.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18403.4812326.445515.9923431.6121308.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14902.3210161.994675.4920686.7915637.57
支付的各项税费(万元)1717.221157.80647.591475.981205.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3534.412489.371333.315032.963910.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38557.4326135.6012172.3750627.3442061.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9785.96-8185.92-2346.86-10229.74-10312.85
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.002000.009187.008801.90
取得投资收益收到的现金(万元)3.803.801.9084.7683.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.222.690.4511.1810.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4011.024006.492002.359682.949295.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3274.972590.912142.9813330.8810825.55
投资支付的现金(万元)4000.004000.002000.007020.006730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7274.976590.914142.9820350.8817555.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3263.95-2584.43-2140.63-10667.94-8259.67
吸收投资收到的现金(万元)600.00115.00115.00123.8880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--115.00115.00123.8880.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36622.0024222.0012566.8917262.0711782.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3265.18------3128.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40487.1827529.1815845.1320541.9514990.07
偿还债务支付的现金(万元)16038.568350.051288.5117976.688673.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1480.98821.71364.001652.291462.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4770.77700.00----851.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22290.3213217.034955.8621244.5210987.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18196.8714312.1510889.28-702.584002.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.6537.6429.7881.0542.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5187.613579.456431.57-21519.21-14528.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9291.739291.739291.7330810.9430810.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14479.3412871.1815723.309291.7316282.73
净利润(万元)---6507.06---12154.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1353.25--2534.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.71---30.16--
固定资产报废损失(万元)--1645.60--3030.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--481.63--671.24--
投资损失(万元)--43.89--129.76--
递延所得税资产减少(万元)--45.93--651.01--
递延所得税负债增加(万元)---49.46---284.90--
存货的减少(万元)---1225.07---2093.40--
经营性应收项目的减少(万元)---2743.97---7192.74--
经营性应付项目的增加(万元)---1894.86--1767.68--
其他(万元)--62.27---436.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12871.18--9291.73--
减:现金的期初余额(万元)--9291.73--30810.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-04-252024-10-29
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