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江铃汽车(000550)现金流量表图
江铃汽车(000550)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2828509.651806549.51848646.594135181.322988064.68
收到的税费返还(万元)------26328.9616458.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36584.2328430.4123358.3932921.5516012.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2865093.881834979.92872004.984194431.833020535.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2275807.671463201.53879885.713208839.812253359.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)214438.41148973.7482759.81269058.07211569.93
支付的各项税费(万元)186406.10104390.8961365.47266896.90225629.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168251.23124863.5477705.52186298.64157339.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2844903.401841429.701101716.513931093.412847898.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20190.48-6449.78-229711.53263338.42172637.37
收回投资收到的现金(万元)5500.005500.00--80000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.4626.46--903.54800.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4075.073937.41248.742853.712641.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11832.038630.654413.9621830.5117002.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21433.5618094.534662.70105587.7680444.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81467.2155580.8133005.38181077.63121739.98
投资支付的现金(万元)5500.005500.005500.0060000.0060000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53.3220.302.77444.60280.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87020.5361101.1138508.15241522.23182020.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65586.97-43006.58-33845.45-135934.47-101576.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)373038.14293332.56178432.56307814.00199373.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------133.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)373038.14293332.56178432.56307814.00199506.74
偿还债务支付的现金(万元)435024.09295024.09295000.00281331.83280223.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61739.5731.57--59914.4659914.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19017.7218237.76762.9521105.922117.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)515781.38313293.42295762.95362352.21342256.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-142743.24-19960.86-117330.40-54538.21-142749.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-188139.73-69417.22-380887.3872865.74-71688.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1247517.601247517.601247517.601174651.861174651.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1059377.871178100.38866630.221247517.601102963.04
净利润(万元)--73360.00--120517.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.27--6660.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23141.29--41107.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1841.45------
固定资产报废损失(万元)--55282.98------
公允价值变动损失(万元)--700.38---1307.17--
财务费用(万元)---5603.93---15328.50--
投资损失(万元)---67.96--94.23--
递延所得税资产减少(万元)---565.91---5814.08--
递延所得税负债增加(万元)--8973.05--11104.50--
存货的减少(万元)--14900.58---119659.99--
经营性应收项目的减少(万元)---147475.24---9996.78--
经营性应付项目的增加(万元)---34954.54--136647.56--
其他(万元)--983.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6449.78--263338.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1178100.38--1247517.60--
减:现金的期初余额(万元)--1247517.60--1174651.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69417.22--72865.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--229.56---963.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4059.23--8386.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-272025-04-232025-03-302024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-272025-04-252025-03-312024-10-25
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