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祥源文旅(600576)现金流量表图
祥源文旅(600576)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90375.5451875.7920537.9990828.7463453.04
收到的税费返还(万元)------95.3475.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11741.915874.231556.745549.004915.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102117.4557750.0222094.7396473.0868443.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32648.6119489.398028.9133184.4022891.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14742.009745.485224.5514581.1710589.33
支付的各项税费(万元)5370.123716.281719.327252.554467.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16489.009317.924694.1717825.7613630.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69249.7342269.0719666.9572843.8751578.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32867.7215480.952427.7823629.2116864.89
收回投资收到的现金(万元)5971.415971.414.53322.50127.32
取得投资收益收到的现金(万元)8.82----21.1021.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.865.655.4955.0254.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5987.095977.0610.02686.79491.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19000.327882.473141.0845794.0329077.07
投资支付的现金(万元)16064.77460.00200.00--20046.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13088.238688.23544.32----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48153.3217030.703885.4068021.9551153.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42166.23-11053.64-3875.38-67335.16-50662.85
吸收投资收到的现金(万元)1721.67121.67--9133.008803.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--121.67--9133.008803.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50497.0233307.0125803.6541709.3417885.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52218.6833428.6825803.6550914.4726760.14
偿还债务支付的现金(万元)24751.2417042.002954.7823093.1512150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3370.132645.97894.641718.68975.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1084.32153.0614.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1222.511141.25121.56----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29343.8820829.233970.9838115.6725384.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22874.8012599.4521832.6712798.801375.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------1.14-0.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13576.2917026.7620385.08-30908.29-32422.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20726.8020726.8020726.8051635.0851635.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34303.0937753.5641111.8720726.8019212.53
净利润(万元)--10502.00--15937.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--337.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2667.84--5207.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1000.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.84--45.14--
固定资产报废损失(万元)--46.63--5622.90--
公允价值变动损失(万元)---0.82---37.88--
财务费用(万元)--2229.60--2753.24--
投资损失(万元)---759.06--58.50--
递延所得税资产减少(万元)---280.75--193.35--
递延所得税负债增加(万元)--291.79---1137.96--
存货的减少(万元)---1367.38---2311.43--
经营性应收项目的减少(万元)---2940.85---334.90--
经营性应付项目的增加(万元)---358.51---5787.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15480.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37753.56--20726.80--
减:现金的期初余额(万元)--20726.80--51635.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17026.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--282.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-182024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-182025-01-02
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