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江苏国信(002608)现金流量表图
江苏国信(002608)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2813649.521780338.16998931.524010704.083021048.26
收到的税费返还(万元)13951.8511840.3533.574441.79300.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-----120000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--53200.0728339.6987847.66--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)646371.8860446.35159830.2496816.34393052.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3527173.311905824.921067135.024199809.863471753.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2013456.181302967.47680235.623168473.812417828.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128401.4380845.8643657.38184563.89119059.93
支付的各项税费(万元)140940.6176880.2536013.20189074.05173267.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--73.5860.78269.43--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)766114.53116428.90161747.93118449.59388608.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3048986.331577196.06921714.903660830.773099012.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)478186.98328628.86145420.12538979.09372741.35
收回投资收到的现金(万元)629775.16442306.09334702.191650621.871399940.77
取得投资收益收到的现金(万元)76512.8946302.7744312.9074585.4573521.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.8425.286.473598.703349.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)706313.90488634.14379021.561728806.021479956.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)477088.95302451.90174825.44662168.11388393.11
投资支付的现金(万元)632430.02448917.51285638.021611034.461229634.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1109518.97751369.42460463.462273202.571634613.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-403205.07-262735.28-81441.90-544396.54-154657.79
吸收投资收到的现金(万元)40744.7434864.7412644.74103870.0038700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38517.2432637.2410300.0059320.0038700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1066469.69757879.92436336.721456539.77996444.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1880.00133000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1177214.43792744.66450861.461693409.771110144.95
偿还债务支付的现金(万元)1176387.57837074.19273285.771399609.481055873.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125076.1649749.3623217.10172361.91127899.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17658.33260.00260.0023998.607071.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6745.702734.66226678.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1308402.27893569.25299237.531798650.071323541.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131187.84-100824.59151623.93-105240.29-213396.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.28-0.93-0.323.29-2.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56208.21-34931.93215601.82-110654.464684.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)873791.29873791.29873791.29984445.75984445.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)817583.08838859.361089393.12873791.29989130.10
净利润(万元)--267991.80--437734.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4270.99--12656.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3619.87--7074.97--
长期待摊费用摊销(万元)--97.24--194.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.77---342.37--
固定资产报废损失(万元)--36.43--2831.75--
公允价值变动损失(万元)---14357.48---6795.09--
财务费用(万元)--41196.42--96313.95--
投资损失(万元)---135734.41---212122.94--
递延所得税资产减少(万元)--20788.14--16980.91--
递延所得税负债增加(万元)--1131.02--6670.29--
存货的减少(万元)--14028.69---69074.80--
经营性应收项目的减少(万元)--54880.02--24992.71--
经营性应付项目的增加(万元)---58348.27--2743.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--328628.86--538979.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--838859.36--873791.29--
减:现金的期初余额(万元)--873791.29--984445.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34931.93---110654.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3173.40--6496.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-282025-04-282024-10-31
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