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中油工程(600339)现金流量表图
中油工程(600339)现金流量表    年份:
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3845590.171596781.669459113.935625756.493270394.03
收到的税费返还(万元)8862.62251.9421566.6912387.627971.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)611974.11140808.04581264.25288764.87278509.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4466426.901737841.6310061944.875926908.993556874.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3262907.422069537.858318659.795012016.563189419.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)571849.23269596.891388678.98824498.27529168.86
支付的各项税费(万元)193664.08148827.28337107.24268620.08170464.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)591283.63199328.02951570.44553418.17373070.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4619704.372687290.0510996016.456658553.084262123.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-153277.47-949448.41-934071.58-731644.10-705248.47
收回投资收到的现金(万元)70999.691039.592567.492567.491802.17
取得投资收益收到的现金(万元)388.06--12223.261722.531171.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3807.59137.043592.143356.553108.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75195.341176.6318382.897646.576081.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5643.065116.5941809.3121533.8515482.94
投资支付的现金(万元)70000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75643.065116.5941809.3121533.8515482.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-447.71-3939.96-23426.42-13887.28-9400.96
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200000.00200000.00750000.00200000.00200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200000.00200000.00750100.00200100.00200100.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11033.755456.2532215.6027828.492338.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----828.86271.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.554363.84----7642.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19693.229820.0959903.7543483.149980.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)180306.78190179.91690196.25156616.86190119.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12211.597605.9513023.76-3025.276053.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14370.00-755602.51-254277.99-591939.79-518476.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3072163.973072163.973326441.963326441.963326441.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3086533.982316561.463072163.972734502.172807965.21
净利润(万元)47580.99--63301.10--52619.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------14621.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4953.45--11251.76--5441.98
长期待摊费用摊销(万元)--------2812.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2209.40---168.19---180.47
固定资产报废损失(万元)28650.56--55981.24--80.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2674.53---173.15---743.70
投资损失(万元)-64.48---1440.03---312.27
递延所得税资产减少(万元)-4191.08---1416.56---667.28
递延所得税负债增加(万元)2834.23---2630.17--144.99
存货的减少(万元)-122918.97---126067.56---506683.13
经营性应收项目的减少(万元)-846642.08---281399.66---268428.51
经营性应付项目的增加(万元)696771.81---738158.84---53818.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------705248.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3086533.98--3072163.97--2807965.21
减:现金的期初余额(万元)3072163.97--3326441.96--3326441.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------518476.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------9964.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------12953.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-152024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-152024-10-302024-08-23
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