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云南城投(600239)现金流量表图
云南城投(600239)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103217.4649035.03213527.09155345.98104159.82
收到的税费返还(万元)121.22--15462.8015462.7913758.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28659.513760.0226636.3420124.718790.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131998.1952795.04255626.23190933.47126709.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43421.0823671.0389005.3268600.4545709.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11186.745141.0825578.9817828.4212694.54
支付的各项税费(万元)14455.156736.44111503.01105486.1198371.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18455.457067.9432279.2823934.4216677.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87518.4242616.49258366.58215849.40173453.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44479.7710178.55-2740.35-24915.93-46743.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----2000.002000.002000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.27--2942.5575.580.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.27--4942.552075.582000.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)695.65631.741666.13963.87474.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2700.00--6000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3395.65631.747666.13963.87474.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3395.38-631.74-2723.581111.711526.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----80000.0080000.0080000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----27.73--27.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----80027.7380027.7380027.73
偿还债务支付的现金(万元)4000.004000.0018000.008000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6920.603470.9514483.2610047.406358.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27929.6011782.9550537.85--20818.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38850.1919253.9083021.1153120.7234177.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38850.19-19253.90-2993.3726907.0245850.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2234.20-9707.09-8457.303102.80632.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66424.7866424.7874882.0874882.0874882.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68658.9856717.6866424.7877984.8875515.05
净利润(万元)-4099.50---8053.65--2692.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)255.15--3349.40--378.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88.01--285.09--147.51
长期待摊费用摊销(万元)736.67--2140.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-136.17---606.60---149.65
固定资产报废损失(万元)0.80--2.57--2062.28
公允价值变动损失(万元)4.50--1796.54----
财务费用(万元)12589.96--25482.00--11735.07
投资损失(万元)1056.56--9018.96--1058.46
递延所得税资产减少(万元)5823.41--27665.48--20598.55
递延所得税负债增加(万元)-3910.74---14574.41---6004.43
存货的减少(万元)19664.64--25861.28--12886.37
经营性应收项目的减少(万元)19968.16--17052.29---1922.06
经营性应付项目的增加(万元)-18066.03---125525.79---106700.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44479.77---2740.35---46743.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68658.98--66424.78--75515.05
减:现金的期初余额(万元)66424.78--74882.08--74882.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2234.20---8457.30--632.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3508.55--2398.59--1939.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11991.92--26943.11--13305.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-26
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