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瑞联新材(688550)现金流量表图
瑞联新材(688550)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110710.3959242.4823412.34119658.2084594.02
收到的税费返还(万元)1947.271878.311068.494882.193859.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1354.24868.38472.344355.104059.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114011.8961989.1724953.17128895.5092513.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38284.3019629.348464.2940174.3025942.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20167.9413735.467863.8025076.4918897.66
支付的各项税费(万元)15157.577748.142003.838400.516021.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12484.907259.513496.2413358.969980.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86094.7248372.4521828.1787010.2560841.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27917.1713616.723125.0041885.2431671.76
收回投资收到的现金(万元)112497.3577500.0050600.00136271.2496659.55
取得投资收益收到的现金(万元)389.10236.54181.071764.41613.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.380.380.381.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112899.8277736.9150781.45138037.4597272.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8581.125830.483355.6316300.3512507.56
投资支付的现金(万元)118565.3978665.3937758.55139558.8080171.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127146.5184495.8641114.18155859.1592679.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14246.68-6758.959667.27-17821.704593.25
吸收投资收到的现金(万元)2453.182453.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.0016000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.16--0.160.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2953.342953.34500.1616000.3916000.35
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--16000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10192.9310189.5413.008132.578120.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1932.5927958.551932.5910679.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13125.5213122.141945.5934812.4633224.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10172.18-10168.80-1445.43-18812.07-17224.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.58-1.6715.15114.706.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3449.73-3312.6911362.005366.1719046.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38460.3138460.3138460.3133094.1433094.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41910.0535147.6249822.3138460.3152140.52
净利润(万元)--16607.52--25172.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--3769.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.75--293.44--
长期待摊费用摊销(万元)------42.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--8008.68--114.38--
公允价值变动损失(万元)---91.31---294.33--
财务费用(万元)--82.71---1042.32--
投资损失(万元)---365.63---328.53--
递延所得税资产减少(万元)---1570.42---995.90--
递延所得税负债增加(万元)--16.78---91.09--
存货的减少(万元)---2910.33---488.61--
经营性应收项目的减少(万元)---16963.15---399.72--
经营性应付项目的增加(万元)--8402.52---2.18--
其他(万元)--173.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--41885.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13635.29--20081.06--
减:现金的期初余额(万元)--20081.06--18941.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)------18379.26--
减:现金等价物的期初余额(万元)------14152.93--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--5366.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------615.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-212025-04-212024-10-29
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