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日月明(300906)资产负债表图
日月明(300906)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)27131.0926728.5327888.9673968.8436414.48
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)48863.7348587.8848267.26--33710.09
应收票据(万元)1729.121943.111705.081545.102301.81
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11832.9710836.1513540.2015526.3513423.04
其他应收款(万元)953.68889.81858.30857.80417.37
预付款项(万元)92.0389.9738.11125.6082.60
存货(万元)2106.242034.201451.161049.171350.01
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)10.93232.205.0111.115.01
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)93135.4391863.0594323.5393810.7988469.00
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)374.83378.31----388.75
长期股权投资(万元)248.19249.30246.74243.90246.98
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1321.381224.831279.121351.281397.01
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3428.733362.453265.753204.643180.25
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)647.48650.05657.55665.04575.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)1088.701112.641101.031130.381250.11
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)7130.517003.056961.757019.187079.42
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)100265.9498866.11101285.28100829.9695548.42
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)2872.383141.731229.291207.21840.81
应付账款(万元)6432.036295.047043.187239.205136.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)276.98228.24181.81613.08238.53
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)137.38133.77233.02593.19351.66
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)121.52115.8796.16132.778.99
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)204.33207.39210.46126.201139.72
一年内到期的非流动负债(万元)17.3817.0116.6319.2918.36
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)9860.409952.968803.309817.616597.27
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)133.3892.00481.11446.42533.12
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)342.48308.51704.96593.691697.03
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)10202.8710261.479508.2510411.308294.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)55830.7055830.7055830.7055830.7055830.70
盈余公积(万元)4481.204481.204481.204481.203723.62
未分配利润(万元)21752.0420292.7323465.1222106.7619699.80
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)90063.9488604.6491777.0390418.6687254.12
少数股东权益(万元)-0.87--------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)90063.0788604.6491777.0390418.6687254.12
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)100265.9498866.11101285.28100829.9695548.42
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)13562.0912779.2615245.2817071.4415724.85
合同资产(万元)415.64521.21569.46726.83764.59
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)9304.419436.768272.488446.415977.02
合同负债(万元)2.7221.313.1912.872.72
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)21.1925.4829.7738.6640.69
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4.779.1113.3821.0724.19
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1321.381224.83----1397.01
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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