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天威视讯(002238)资产负债表图
天威视讯(002238)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)88638.3889517.3488280.25110282.5297664.32
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4600.009550.0015600.00250.0015250.15
应收票据(万元)117.28270.18223.40--388.86
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)21470.5920220.5119400.3719166.0819123.58
其他应收款(万元)2330.721626.472262.812040.192258.98
预付款项(万元)2289.721764.27830.30572.671090.27
存货(万元)8458.956518.426932.904804.713251.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4579.52--------
其他流动资产(万元)4704.345034.815306.334755.873397.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)143643.94145864.55149234.65150021.42151792.23
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)23232.18----23838.1535800.00
长期股权投资(万元)2590.512762.172483.612930.642688.58
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)130534.24134388.45137508.80141577.97144660.15
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8542.728202.387186.887248.257360.92
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27247.5027743.6728199.4828624.3128697.20
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)95.2342.61------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)13604.9814055.1914800.9115134.9114965.01
递延所得税资产(万元)375.75332.64290.02327.112478.34
其他非流动资产(万元)20315.0220181.5020169.3322069.594944.69
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)256610.60261665.08264749.87272712.21263150.40
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)400254.54407529.63413984.53422733.63414942.63
短期借款(万元)43142.9446317.7541232.0037772.6820405.90
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)3443.432015.605227.116544.964691.50
应付账款(万元)46762.9148041.1546512.9050640.5950444.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)137.47144.3997.11136.52--
应付职工薪酬(万元)2384.082538.812402.683028.072204.33
应付股利(万元)--4012.80--161.00--
应交税费(万元)1102.611035.39559.971200.291725.53
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)26023.8828918.4326191.5526058.7224475.29
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)13035.3013635.3714366.8615193.4215470.67
一年内到期的非流动负债(万元)1926.382178.522079.502433.982297.79
其他流动负债(万元)2775.362627.942639.942781.551307.82
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)167406.57172026.45166489.32169571.21149414.90
长期借款(万元)--------11996.48
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)235.62243.44266.64246.79109.69
递延所得税负债(万元)--------1162.98
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)15197.2916057.3316886.3017916.0731785.73
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)182603.86188083.77183375.62187487.29181200.63
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)73.4873.483691.244391.243691.24
盈余公积(万元)37472.9337472.9340586.2540771.4539730.73
未分配利润(万元)94477.1596020.68101048.58103560.10104720.05
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)212279.48213823.01225581.99228978.71228397.94
少数股东权益(万元)5371.195622.845026.926267.635344.06
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)217650.68219445.85230608.91235246.34233742.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)400254.54407529.63413984.53422733.63414942.63
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21587.8720490.6919623.7719166.0819512.44
合同资产(万元)6454.456817.497186.648129.379367.42
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)20000.0020000.0020000.0020000.0020000.00
其他非流动金融资产(万元)6448.336448.336448.336448.338373.49
应付票据及应付账款(万元)50206.3450056.7551740.0157185.5555135.70
合同负债(万元)39707.5138208.4639546.5438973.8641862.54
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)------20.00--
融出资金(万元)------20.00--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3624.144073.994026.364512.944984.32
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1926.382178.522252.792475.863045.91
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)130534.24----141282.40--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-08-292025-11-01
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