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天威视讯(002238)现金流量表图
天威视讯(002238)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62878.3928026.40150569.75106028.6673926.23
收到的税费返还(万元)558.10278.92--6.3113.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2066.021167.3713271.6914480.722909.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65502.5129472.69163841.44120515.6876849.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33047.7115406.5359487.5538763.5728197.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22334.5110671.9446211.7635061.1127303.15
支付的各项税费(万元)2516.001557.142788.881789.921630.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10170.783444.8410834.249635.306695.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68069.0031080.46119322.4385249.9063826.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2566.49-1607.7744519.0235265.7813023.25
收回投资收到的现金(万元)27712.076836.7052398.2232757.1922496.15
取得投资收益收到的现金(万元)111.69--603.1111.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.851.851189.9846.2743.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27825.616838.5554191.3132815.1922539.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8227.734425.8914163.8211692.998475.76
投资支付的现金(万元)36867.2120500.00122917.6938750.0030950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7.26----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45094.9424925.89137088.7750442.9939425.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17269.34-18087.34-82897.45-17627.80-16886.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19938.683349.8040388.3019522.2119522.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11483.58--5551.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22404.864877.5551871.8726472.3625073.83
偿还债务支付的现金(万元)8000.00--41235.2024336.929258.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)566.16183.449367.109114.838652.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----294.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17136.324700.0010395.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23892.232956.9367738.6245784.3528306.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1487.371920.62-15866.75-19311.98-3232.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.74-0.201.33-0.530.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21323.94-17774.69-54243.85-1674.53-7094.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44281.3142566.9196810.7696810.7697356.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22957.3724792.2242566.9195136.2490261.52
净利润(万元)-3359.69---570.92--721.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----713.80---155.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1248.25--2452.18--1337.95
长期待摊费用摊销(万元)----7252.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.86---392.22---5.68
固定资产报废损失(万元)10461.98--49.11--10107.04
公允价值变动损失(万元)----1925.16----
财务费用(万元)-161.10---938.97--691.45
投资损失(万元)62.51---841.51---731.67
递延所得税资产减少(万元)-5.53--2150.06---86.72
递延所得税负债增加(万元)-----1132.78--82.09
存货的减少(万元)-1712.58---1378.55--398.40
经营性应收项目的减少(万元)-1421.74--14945.97--8134.26
经营性应付项目的增加(万元)-13324.01---3354.64---12230.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----44519.02--12279.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22957.37--42566.91--90261.52
减:现金的期初余额(万元)44281.31--96810.76--97356.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----54243.85---7702.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2797.58--1544.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-302025-08-29
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