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天威视讯(002238)现金流量表图
天威视讯(002238)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96278.9762878.3928026.40150569.75112454.76
收到的税费返还(万元)1036.89558.10278.92--13.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3896.022066.021167.3713271.6914602.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101211.8865502.5129472.69163841.44127071.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47009.0833047.7115406.5359487.5540674.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32027.6522334.5110671.9446211.7638274.14
支付的各项税费(万元)3591.132516.001557.142788.882242.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17569.8810170.783444.8410834.2410097.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100197.7468069.0031080.46119322.4391288.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1014.14-2566.49-1607.7744519.0235782.62
收回投资收到的现金(万元)74478.5927712.076836.7052398.2232757.19
取得投资收益收到的现金(万元)144.98111.69--603.1111.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.611.851.851189.9846.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74739.1827825.616838.5554191.3132815.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10923.218227.734425.8914163.8211812.09
投资支付的现金(万元)42869.1936867.2120500.00122917.6939150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53792.4045094.9424925.89137088.7750962.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20946.78-17269.34-18087.34-82897.45-18146.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23602.7419938.683349.8040388.3019522.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3167.87----11483.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26770.6122404.864877.5551871.8726472.36
偿还债务支付的现金(万元)15454.718000.00--41235.2024405.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4807.30566.16183.449367.109114.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------294.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15869.86----17136.324700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36131.8723892.232956.9367738.6245853.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9361.27-1487.371920.62-15866.75-19380.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.94-0.74-0.201.33-0.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12598.72-21323.94-17774.69-54243.85-1745.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44281.3144281.3142566.9196810.7697356.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56880.0322957.3724792.2242566.9195610.53
净利润(万元)---3359.69---570.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------713.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1248.25--2452.18--
长期待摊费用摊销(万元)------7252.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.86---392.22--
固定资产报废损失(万元)--10461.98--49.11--
公允价值变动损失(万元)------1925.16--
财务费用(万元)---161.10---938.97--
投资损失(万元)--62.51---841.51--
递延所得税资产减少(万元)---5.53--2150.06--
递延所得税负债增加(万元)-------1132.78--
存货的减少(万元)---1712.58---1378.55--
经营性应收项目的减少(万元)---1421.74--14945.97--
经营性应付项目的增加(万元)---13324.01---3354.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------44519.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22957.37--42566.91--
减:现金的期初余额(万元)--44281.31--96810.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------54243.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2797.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-212025-11-01
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