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上海艾录(301062)资产负债表图
上海艾录(301062)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)17602.7518008.6618343.1422293.9132095.89
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--500.00--500.00--
应收票据(万元)6763.357110.907481.407722.316248.04
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)28633.6027360.4628636.1728390.6227421.86
其他应收款(万元)681.57750.311246.401131.361105.75
预付款项(万元)676.63449.07542.891087.06774.97
存货(万元)35060.2836521.9135482.5737150.7734643.79
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2867.472389.152999.192490.408853.68
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)92982.8695953.3696413.64101585.53112218.58
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)4028.633940.023940.024025.743971.78
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)143327.92122044.75122877.00--62548.91
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)29182.0146930.0944735.4085867.1975125.82
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13213.8413443.1313672.4213901.7214131.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2789.022849.163179.273772.753804.65
递延所得税资产(万元)404.27345.71289.4095.1395.19
其他非流动资产(万元)1191.541571.721785.241252.691130.24
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)200020.33197431.09197057.88177552.59168080.29
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)293003.19293384.45293471.52279138.13280298.87
短期借款(万元)10860.595845.123745.263676.867295.90
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--2548.007067.856913.359220.42
应付账款(万元)22777.8921408.1820027.2219902.3218892.83
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)888.31806.501406.29995.62834.07
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)733.96751.251074.80837.96961.91
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)13736.9814648.8520631.403191.092672.61
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3007.573051.211937.461977.512017.56
一年内到期的非流动负债(万元)8421.9311760.7910906.479629.3011697.89
其他流动负债(万元)4621.335501.816343.197477.305555.42
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)66711.5468794.3475901.6058374.1262234.55
长期借款(万元)51428.5747299.0841073.2842993.5441186.46
应付债券(万元)17006.4916902.5316798.2946887.7946577.59
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)------74.27193.01
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)75291.0671327.8064094.9696441.6494736.87
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)142002.61140122.13139996.56154815.76156971.42
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)38886.2438759.4938634.119586.249300.92
盈余公积(万元)9424.829424.829424.828220.938220.93
未分配利润(万元)59440.3361387.9861310.1563521.6562345.90
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)151554.72153375.56153172.35123652.00122190.78
少数股东权益(万元)-554.14-113.24302.61670.361136.68
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)151000.58153262.32153474.96124322.36123327.45
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)293003.19293384.45293471.52279138.13280298.87
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)943.78943.86943.862651.452651.63
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-368.16-368.16-368.16-368.16-368.16
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)35396.9534471.3636117.5836112.9433669.90
合同资产(万元)178.74802.51836.45747.82720.20
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1538.051538.051538.051538.051538.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)22777.8923956.1827095.0726815.6728113.25
合同负债(万元)4670.555523.844699.125750.325103.49
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)518.462060.38845.4371.27354.40
融出资金(万元)--2060.38845.43--354.40
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4345.064768.475041.085372.305734.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3848.444074.984285.924508.544762.26
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)143327.92----61727.0262548.91
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-302024-08-21
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