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保利联合(002037)资产负债表图
保利联合(002037)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)128153.69155503.86137105.53134601.52135476.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.00--------
应收票据(万元)23873.1725994.8138773.9635168.5233439.24
应收股利(万元)582.49582.49646.82596.82646.82
应收利息(万元)0.00----0.00--
应收账款(万元)570316.57575790.69526323.22527708.20514955.08
其他应收款(万元)88538.6893025.42115355.27111496.74112896.02
预付款项(万元)29205.4630198.6338379.9533038.1928404.23
存货(万元)37412.4137589.7239517.3140717.7942178.64
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)10401.5810734.098491.038368.426476.53
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)936512.52972756.59964426.85963578.87932878.67
可供出售金融资产(万元)0.00--6886.92----
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------7463.807574.79
长期股权投资(万元)6872.606872.607133.277183.277196.99
长期应收款(万元)0.00--------
固定资产(万元)185412.21189176.85165991.94169146.09--
工程物资(万元)------28.49--
在建工程(万元)19521.5317340.0037042.8432711.0928360.84
固定资产清理(万元)------90.62--
生产性生物资产(万元)0.00--------
油气资产(万元)0.00--------
无形资产(万元)167729.37168568.72169906.25170750.38171286.34
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)0.00------78.29
商誉(万元)23400.5023400.5023400.5023400.5023400.50
长期待摊费用(万元)9503.199678.4410039.1611943.6911540.75
递延所得税资产(万元)35762.7735703.5137306.0537126.8237282.02
其他非流动资产(万元)254685.16252861.09251662.99251101.25249137.48
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)733316.58732361.85724576.38725729.88723321.35
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)0.00--------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)0.00--------
衍生金融资产(万元)0.00--------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)0.00--------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1669829.101705118.441689003.231689308.751656200.02
短期借款(万元)242661.59247204.26235745.64272730.99280236.08
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)81849.7479291.2179354.3586373.4393431.44
应付账款(万元)274133.24295844.11261767.44278271.48249819.24
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)350.18354.04272.00224.00285.70
应付职工薪酬(万元)10691.6413494.4111102.5410755.6310610.57
应付股利(万元)2166.052241.713912.963523.523425.64
应交税费(万元)10942.8615088.2111403.1911969.827565.80
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)328090.97325654.72293462.05230402.13209194.96
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4159.354202.054370.554424.154510.25
一年内到期的非流动负债(万元)97965.75120157.43146747.67147577.0699206.01
其他流动负债(万元)22502.0325286.0843423.5434529.7546902.62
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1077916.631132240.601095531.791084113.111006651.80
长期借款(万元)223604.47198690.80223035.71234895.81275369.40
应付债券(万元)0.00--------
长期应付款(万元)39172.5039231.1038385.4338471.9341120.19
专项应付款(万元)------379.94--
预计负债(万元)189.45190.65422.19435.542466.75
递延所得税负债(万元)7996.778040.077914.027988.908063.78
其他非流动负债(万元)0.00--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)312503.54287665.65306469.21318857.53364326.89
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)0.00--------
衍生金融负债(万元)0.00--------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.00--------
应付分保账款(万元)0.00--------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1390420.171419906.251402001.001402970.641370978.70
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)132267.90132267.90135110.20135110.20135110.20
盈余公积(万元)17864.7917864.7917864.7917864.7917864.79
未分配利润(万元)-15357.17-9321.23-18118.17-17514.42-18952.58
减:库存股(万元)0.00--------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)8601.346444.767926.626009.606320.97
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)188924.36192803.72191813.88190459.47189364.41
少数股东权益(万元)90484.5692408.4895188.3595878.6495856.91
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)279408.92285212.19287002.23286338.11285221.32
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1669829.101705118.441689003.231689308.751656200.02
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.00--------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2840.86-2840.86642.08600.93632.66
划分为持有待售的资产(万元)------6886.926886.92
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)33438.8033923.6030169.7230405.6730430.57
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)594189.74601785.50565097.18562876.72548394.31
合同资产(万元)41259.8033813.7948411.8758892.6444891.64
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)11632.1411632.1411911.7111911.7111911.71
其他非流动金融资产(万元)0.00--------
应付票据及应付账款(万元)355982.98375135.32341121.79364644.91343250.68
合同负债(万元)8728.649866.1412253.3811278.829399.38
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)7351.1710105.575181.786699.927273.96
融出资金(万元)7351.1710105.575181.78----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5209.814935.922773.422900.653025.83
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)0.00--------
租赁负债(万元)3942.203387.382171.592235.522365.96
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------169236.72172525.81
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-282024-04-30
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