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保利联合(002037)现金流量表图
保利联合(002037)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124795.63517810.65349255.58217762.5598603.49
收到的税费返还(万元)189.901099.02948.01529.07253.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7870.6353199.9125316.5517456.0512424.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132856.16572109.58375520.13235747.67111281.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108273.95352648.92258015.09173223.8893869.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25807.67101149.4069261.5647900.6326382.36
支付的各项税费(万元)8351.1229929.6421371.7014198.127271.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14393.8750186.3044444.6629275.5715632.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156826.60533914.26393093.01264598.20143155.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23970.4438195.33-17572.88-28850.53-31874.31
收回投资收到的现金(万元)0.0025.20------
取得投资收益收到的现金(万元)0.001262.55271.3046.7041.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.60316.3182.4834.2128.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------24.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.601604.06378.25104.9169.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2321.6124122.6017855.1311563.814379.62
投资支付的现金(万元)0.0033.17------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2321.6124155.7717855.1311563.814379.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2320.01-22551.71-17476.88-11458.90-4309.72
吸收投资收到的现金(万元)137.4070.5422.0022.0022.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)137.4070.5422.0022.0022.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117783.30330684.01211704.89172514.3179945.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------125730.5480140.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130034.70675347.35404611.98298266.85160108.00
偿还债务支付的现金(万元)113017.11463422.65295237.35201488.86110498.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5832.6833998.1219639.1014691.067426.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.002599.525.91----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------51717.9011807.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133393.72662918.75369761.30267897.82129732.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3359.0112428.6134850.6830369.0430375.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.70223.6122.6644.0942.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29650.1728295.83-176.43-9896.30-5766.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119517.0391221.1991221.1991221.1991221.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89866.86119517.0391044.7781324.9085454.86
净利润(万元)---1742.35---6485.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------11.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3677.78--1477.09--
长期待摊费用摊销(万元)------1105.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---351.61--186.51--
固定资产报废损失(万元)--16618.25---214.35--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--34416.11--16420.98--
投资损失(万元)---619.46---131.36--
递延所得税资产减少(万元)--1595.02--171.72--
递延所得税负债增加(万元)---423.51---474.68--
存货的减少(万元)--1441.97--716.51--
经营性应收项目的减少(万元)---12899.62---34547.08--
经营性应付项目的增加(万元)---1676.15---15401.79--
其他(万元)--619.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------28850.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119517.03--81324.90--
减:现金的期初余额(万元)--91221.19--91221.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9896.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------201.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------227.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-282024-04-30
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