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通行宝(301339)资产负债表图
通行宝(301339)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)10409.3010460.9018455.548547.3813058.94
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)282020.02215810.00221457.88232950.00240240.00
应收票据(万元)3.00--522.33521.16345.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)24971.9421585.6520265.1019058.6222425.79
其他应收款(万元)28527.0024540.8823221.2720921.2726103.82
预付款项(万元)994.65661.76878.66639.89855.41
存货(万元)15381.7912714.5311381.109764.1211845.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1663.071446.201385.491244.581776.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)364880.88288046.29298448.36294998.27317731.74
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------35800.00
长期股权投资(万元)531.45570.74588.00----
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--43024.1936092.2835721.6735435.17
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--81.175463.934707.84--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2564.092451.782688.112928.183061.77
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------39.73
商誉(万元)2075.431058.551058.551058.551058.55
长期待摊费用(万元)515.97648.22673.35713.82849.28
递延所得税资产(万元)2737.252197.801751.901754.981196.74
其他非流动资产(万元)159603.73214006.61202371.57201188.11179211.22
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)221484.36275073.13260118.48257476.65230279.63
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)586365.24563119.41558566.84552474.92548011.36
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)4063.692260.881453.03403.53390.27
应付账款(万元)23732.2225402.7120731.5020667.7519359.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1243.801263.301261.311979.42894.30
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2276.901755.181451.081927.761017.25
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)256740.91242947.41241650.51241051.75242925.85
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)360.00--------
一年内到期的非流动负债(万元)896.06817.25428.81926.04641.29
其他流动负债(万元)16.2310.68592.12527.04370.09
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)295183.85278548.60269681.68269087.09271223.12
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1.2926.5693.94456.22109.29
递延所得税负债(万元)2297.342636.322245.362102.311803.66
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4550.644715.383041.813118.592719.97
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)299734.49283263.98272723.48272205.68273943.08
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)142226.19141434.88157204.73156413.05155640.87
盈余公积(万元)11202.659626.129626.129626.127609.08
未分配利润(万元)69389.1264851.6472177.7967419.3265178.16
减:库存股(万元)6395.236395.236635.996635.996635.99
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)277856.07270950.74277225.03271674.88266644.49
少数股东权益(万元)8774.688904.708618.338594.377423.79
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)286630.75279855.43285843.36280269.25274068.28
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)586365.24563119.41558566.84552474.92548011.36
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)3400.003400.003400.003400.003400.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)24974.9421585.6520787.4319579.7822770.79
合同资产(万元)910.09826.38871.811159.22880.10
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)8000.008000.008000.008000.008000.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)27795.9027663.6022184.5321071.2919750.22
合同负债(万元)6214.054091.192113.311603.805624.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----9.17192.03201.36
融出资金(万元)----9.17--201.36
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2718.863034.081430.811403.511427.18
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1892.012052.51702.51560.06807.01
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)42737.59----35721.67--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-03-282025-10-28
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