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| 通行宝(301339)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 389,386,379.86 328,285,813.93 18.61% 生产经营情况良好，主要业务呈现较好增长。
营业成本 197,386,113.21 157,699,743.70 25.17% 营业收入增加导致成本相应增加。
销售费用 41,434,255.52 32,296,662.41 28.29% 主要系业务量增加及同比新增股份支付费用。
管理费用 39,234,366.80 33,839,175.31 15.94%
财务费用 -7,527,680.93 -7,477,742.76 -0.67%所得税费用 16,700,453.20 15,311,431.36 9.07%研发投入 28,389,918.34 24,638,742.86 15.22%经营活动产生的现金流量净额 102,548,332.70 -67,670,880.48 251.54% 主要系通行费拆分结算日与资产负债表日的间隔天数不同，造成报告期支付的应拆分通行费金额存在一定的波动，该类变动属行业特征，并不代表公司实质经营业务产生变化。投资活动产生的现金流量净额 50,003,450.70 -91,872,066.86 154.43% 主要系报告期公司现金管理产品结构变化。筹资活动产生的现金流量净额 -141,267,754.13 -7,108,192.52 -1,887.39% 主要系报告期公司分配现金股利。现金及现金等价物净增加额 11,284,029.27 -166,651,139.86 106.77% 主要系经营活动和投资活动产生的现金净流入额同比增加。税金及附加 4,156,385.06 2,688,214.69 54.62% 主要系营业收入增加，对应税金及附加增加以及房产税增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。材料采购成本同比增长，主要系公司智慧交通运营管理系统业务中硬件采购成本增加所致。
四、非主营业务分析
适用□不适用
的收益 报告期内，公司该事项所产生的收益，为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，具有可持续性。资产减值 158,182.00 0.12% 主要系计提的合同资产的减值损失 否营业外收入 6,154.87 0.00% 主要系废品处置收益 否营业外支出 306,929.30 0.24% 主要系捐赠支出 否信用减值 2,795,172.99 2.20% 主要系报告期内公司应收账款余额增加计提应收账款的坏账 否其他收益 2,790,691.21 2.20% 主要为公司收到与日常经营活动相关的政府补助 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
有所增加。
合同资产 8,263,770.68 0.15% 11,592,243.76 0.21% -0.06% 主要系合同质保金有所减少。中尚未验收项目在产品增加。数字科技有限公司49%股权。提质项目验收转入固定资产。在建工程 811,732.55 0.01% 47,078,406.29 0.85% -0.84% 主要系江苏路网运行监测预警扩优提质项目验收转入固定资产。租赁办公场所。合同负债 40,911,909.78 0.73% 16,037,992.34 0.29% 0.44%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，其他货币资金中银行保函保证金8,139,385.31元，用于开具银行承兑汇票的保证金6,734,744.99元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
注：报告期投资额主要为循环滚动购买理财产品。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置两年以
上募集资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年
09月09
募集资金专
户，项目募集资金继续实施承诺的投资项目。短期内出现暂时闲置情形时，用于现金管理。 01）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.78元，募集资金总额为人民币112,680.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币102,989.00万元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月6日出具了《验资报告》（中天运[2022]验字第90046号）。
2）募集资金使用情况截至报告期末，公司累计使用募集资金76,249.78万元，其中本期使用9,348.91万元。具体为：投入募投项目“ETC城市静态交通建设项目”175.60万元；投入募投项目“智能交通云平台升级及产业化项目”432.01万元；投入募投项目“ETC生态运营平台建设项目”111.74万元；投入募投项目“智慧交通研究院建设项目”669.77万元；投入募投项目“补充流动资金项目”5,000.00万元;投入超募资金投资项目“自由流云收费解决方案建设项目”1,084.08万元；投入超募资金投资项目“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”1,875.71万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
ETC城
市静态
交通建
设项目2022年
09月09
日 ETC城
市静态
交通建
设项目 生产
建设 否 12,342.03 12,342.03 12,342.03 175.6 5,914.82 47.92%2025年12通云平台升级及产业化项目2022年09月09日 智能交通云平台升级及产业化项目 生产建设 否 14,714.9 14,714.9 14,714.9 432.01 14,104.15 95.85%2025年12态运营平台建设项目2022年09月09日 ETC生态运营平台建设项目 生产建设 否 8,404.67 8,404.67 8,404.67 111.74 6,393.46 76.07%2025年12通研究院建设项目2022年09月09日 智慧交通研究院建设公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币14,100.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。
公司于2022年12月15日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议，并于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过15,683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”。
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的议案》，同意公司使用额度不超过12,534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,728.08万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。
公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科技有限公司变更为公司，由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,686.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金11,891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第90370号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 为提高募集资金使用效率，公司于2022年9月26日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司按照募投项目建设进度规范使用募集资金，在不影响募投项目建设和资金使用以及确保资金安全的前提下，使用不超过90,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会批准之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400,000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400,000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2025年3月26日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币450,000.00万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币39,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含募集资金、超募资金及其进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，上述额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截至2025年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为30,356.58万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为1,176.58万元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为29,180.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
主要业务 主要从事云技术服务、信息系统集成及服务、信息技术共享研究等。
注册资本 30,000,000.00
总资产 324,919,516.61净资产 141,771,353.00营业收入 102,285,388.32营业利润 3,395,220.72净利润 3,989,601.78经营业绩产生积极的推动作用。重庆宝溢智慧交通科技有限公司 子公司宝溢科技新设 有利于公司战略布局及业务拓展，将对公司经营业绩产生积极的推动作用。主要控股参股公司情况说明:报告期内，感动科技实现营业收入10,228.54万元，同比增长61.65%；净利润398.96万元，同比增长52.44%。感动科技主要从事云技术服务、信息系统集成及服务、信息技术共享研究等业务，为国家高新技术企业、“国家鼓励的重点软件企业”“国家专精特新小巨人企业”，具备全栈式智慧交通软件研发、数字化产品创新及全国市场拓展能力。主要事项有：
1、为抢抓交通基础设施数字化转型与城市智慧交通行业机遇，感动科技与天津高速公路集团有限公司共同投资设立了天津交通数字科技有限公司，详情请见公司于2025年1月24日披露的《关于控股子公司设立参股公司并取得营业执照的公告》（2025-003）。
2、感动科技作为联合体牵头方，中标了2025年苏通大桥通锡高速海门至通州段智慧化提升工程项目，与南通绕城高速公路有限公司签署了《通锡高速海门至通州段智慧化提升工程(STDO2025-GC-005-01标段)项目合同》，详情请见公司于2025年3月6日披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》（2025-006）、2025年5月19日披露的《关于中标项目签订合同的进展公告》（2025-024）。
3、感动科技与湖南高速信息科技有限公司作为联合体，中标了湖南省高速公路交通基础设施数字化转型升级公共服务项目，与湖南省高速公路集团有限公司签署了《湖南省高速公路交通基础设施数字化转型升级公共服务项目SZH1标段合同》，详情请见公司于2025年3月11日披露的《关于控股子公司收到中标通知书的公告》（2025-008）、2025年5月6日披露的《关于中标项目签订合同的进展公告》（2025-022）。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年03月31日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 公司2024年度业绩说明会的
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司于2025年1月23日发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2025-001）。报告期内，贯彻落实情况如下：
1、围绕核心主业，推动高质量发展。报告期内，公司围绕打造“全国知名、行业领先、国际影响的智慧交通产业互联网企业”战略目标，深耕智慧交通业务，重点发力交通基础设施数字化转型、城市车路云一体化、智慧出行车机系统等产品，打造适配汽车车机系统的智慧出行服务平台系列产品。2025年上半年，公司实现营业收入3.89亿元，同比增长18.61%，其中第二季度实现营业收入2.24亿元，同比增长27.82%。
2、加强科技创新，增强核心竞争力。公司持续加大研发投入，2025年上半年研发投入2,839万元，占营业收入比例为7.29%，同比提升15.22%。截至报告期末，累计形成发明专利、软件著作权等知识产权419项。
3.坚持规范运作，提升公司治理效力。公司持续健全、完善治理结构和内部控制体系，认真履行信息披露义务，提升信息透明度和信息披露质量。积极开展投资者沟通交流活动，通过业绩说明会、深交所互动易、机构调研、邮箱电话等方式，建立与投资者互动的良好生态。
4.维护股东权益，共享经营发展成果。公司坚持以投资者为本，努力通过良好的经营业绩、规范的公司治理、稳定的股利政策提升股东回报水平。报告期内，公司向全体股东每10股派发现金红利3.20元人民币，并以资本公积金向全体股东每10股转增4股，优化公司资本结构、提升股东持股价值、释放积极市场信号。
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