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东利机械(301298)资产负债表图
东利机械(301298)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)14306.1715754.2716981.1011167.8910884.79
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.062000.80--4002.644303.23
应收票据(万元)--35.41209.3421.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)11483.4511570.4710892.3111490.499757.16
其他应收款(万元)439.16289.81450.04209.26372.92
预付款项(万元)543.93269.37585.55570.77584.35
存货(万元)18958.6518366.2718391.2117432.5716872.07
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3739.982871.042123.272261.10939.38
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)49665.0651842.0550480.6847452.8344338.12
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--53812.0953832.4844788.6430971.46
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8481.424016.611877.9310573.7620814.07
固定资产清理(万元)--2.40------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4084.924124.424164.074200.324083.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)306.14299.01285.37274.25253.38
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)84.6212.086.757.813.22
递延所得税资产(万元)890.07863.23684.28747.26734.54
其他非流动资产(万元)2303.812196.371856.74457.624171.33
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)78905.5569410.2366764.8865109.9865609.60
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)128570.62121252.28117245.56112562.81109947.72
短期借款(万元)10367.9010668.808968.017366.986485.10
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)10164.089571.578898.778673.858396.59
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1163.05988.36917.281036.59895.78
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)466.89629.63573.42441.98343.86
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)304.90264.13269.81284.64314.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)162.89168.40173.69178.45--
一年内到期的非流动负债(万元)894.54427.66208.90164.01568.49
其他流动负债(万元)18.5239.7253.1921.581.31
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)23452.8422595.3619911.0318020.1517026.88
长期借款(万元)9894.676057.153082.652768.292283.80
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----0.00----
递延所得税负债(万元)251.84151.92213.97302.21442.29
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)11130.636415.353496.743279.072780.51
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)34583.4829010.7223407.7621299.2219807.40
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)53242.0253694.2353457.1653197.3652992.15
盈余公积(万元)3724.453724.453724.453724.453331.61
未分配利润(万元)23622.5322527.0424455.8122205.6821680.94
减:库存股(万元)1593.352712.322712.322712.322712.32
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)246.58234.00197.98157.67123.45
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)93987.1492241.5793837.8091263.6090140.32
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)93987.1492241.5793837.8091263.6090140.32
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)128570.62121252.28117245.56112562.81109947.72
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)64.9094.1634.7210.7544.49
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)11483.4511605.8811101.6611511.499757.16
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)4012.804012.804012.804012.804523.52
应付票据及应付账款(万元)10164.089571.578898.778673.858396.59
合同负债(万元)72.975.4921.6430.5220.95
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)193.66684.61847.84297.12624.21
融出资金(万元)----847.84297.12--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1090.0271.2244.4747.5354.22
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)821.2437.8826.4230.1154.43
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)57651.7653814.49----30971.46
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-252025-04-012024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-04-012024-10-23
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