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益客食品(301116)资产负债表图
益客食品(301116)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)39807.4644162.1425383.3055110.3960027.59
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.00--3003.046029.927525.80
应收票据(万元)--2017.39------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)16662.5037652.1122016.6434753.8731263.09
其他应收款(万元)2813.28--1769.343602.553247.88
预付款项(万元)1557.311870.09901.403159.304741.92
存货(万元)133219.05130780.85120828.0298940.17101868.66
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8630.098460.797834.305785.006418.24
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)202689.69228001.02181736.05207381.20215093.18
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)61.6664.6967.7135800.0073.77
长期股权投资(万元)2648.452127.90918.27870.15879.30
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)171113.47168890.58171540.80166538.13168402.37
工程物资(万元)154.90--345.74----
在建工程(万元)5856.40--6464.324102.931880.61
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)20112.1819647.4516974.2717297.1616254.12
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22480.7722644.9322809.0822973.2323137.38
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)13992.0614186.5914041.5814388.3714997.68
递延所得税资产(万元)399.62390.21370.26370.48385.10
其他非流动资产(万元)5659.785252.143896.428594.198280.25
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)302547.39319043.66300750.00297807.41292579.21
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1122400.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)505237.08547044.68482486.05505188.61507672.40
短期借款(万元)146938.51118926.5868442.9388261.8399739.78
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13726500.00--
应付票据(万元)4454.592925.734940.001909.66--
应付账款(万元)53245.5491882.9981973.6876403.0579981.22
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.000.00--0.682.70
应付职工薪酬(万元)10585.8912663.3615653.0115305.9913432.44
应付股利(万元)825.0025.0025.0025.0025.00
应交税费(万元)1495.891446.971526.352016.482887.21
应付利息(万元)0.000.000.00----
其他应付款(万元)19837.98--16967.7615516.5913355.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)10009.7710264.1710195.3310356.8510612.39
一年内到期的非流动负债(万元)14313.0010781.2014555.9216664.3416037.70
其他流动负债(万元)3.18101.9732.45980.63756.12
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)250900.75262301.28204568.66225653.01232793.01
长期借款(万元)31918.9427518.6423229.2721106.6823749.74
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)286.32--454.69519.95601.30
专项应付款(万元)53.51--12.12--47.80
预计负债(万元)173.27240.32284.62251.07211.65
递延所得税负债(万元)2.082.971.330.31--
其他非流动负债(万元)--0.00------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)93715.51106151.8191255.6485893.8583931.95
向中央银行借款(万元)------13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------48523900.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------10624400.00--
吸收存款(万元)------359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)344616.27368453.09295824.30311546.86316724.95
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)70834.2769920.6868796.4470397.8370397.83
盈余公积(万元)5337.315337.315337.315337.315337.31
未分配利润(万元)40262.0954403.9061527.9669148.0566738.05
减:库存股(万元)4209.304209.304209.306560.185488.24
一般风险准备(万元)------6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)157122.33170350.55176350.37183220.98181882.91
少数股东权益(万元)3498.488241.0410311.3810420.779064.53
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)160620.81178591.59186661.75193641.75190947.44
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)505237.08547044.68482486.05505188.61507672.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)16662.50--22016.6434753.8731263.09
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77740300.00--
其他债权投资(万元)------17979400.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)57700.13--86913.6878312.7179981.22
合同负债(万元)26.18--476.558593.776600.28
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)60222.98--63667.2962602.0258288.65
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)51325.14--57090.4053658.9848756.86
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)171113.47--171540.80--168402.37
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-302024-08-26
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