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益客食品(301116)现金流量表图
益客食品(301116)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)854678.74392892.452014493.861504940.25972652.86
收到的税费返还(万元)1.970.33175.0331.9631.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8195.862909.3715182.7110219.987762.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)862876.57395802.152029851.611515192.19980447.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)792589.66355191.901743825.051269792.15808353.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80842.0940033.69157812.06118365.1176985.75
支付的各项税费(万元)5867.982789.2313125.009902.405643.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11100.745955.8920911.0018422.4810817.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)890400.47403970.711935673.101416482.14901800.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27523.90-8168.5694178.5098710.0478647.78
收回投资收到的现金(万元)3086.613000.0011500.005500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)22.3916.6982.6937.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.937.3670.4861.4340.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3124.933024.0511653.175599.0040.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24602.2117249.3457486.4946048.4035693.30
投资支付的现金(万元)1926.701280.0014756.3411571.347511.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26528.9218529.3472242.8357619.7443204.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23403.99-15505.29-60589.66-52020.75-43163.75
吸收投资收到的现金(万元)120.00--4569.30150.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00--360.00150.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147080.3992337.42103411.2472885.0058685.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147200.3992337.42108980.5474035.0058745.00
偿还债务支付的现金(万元)61154.0042411.00142886.2494374.3465094.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11011.672847.0110882.676893.554998.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5495.611675.503110.502984.932184.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23317.563762.2218597.364700.0012932.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95483.2349020.23172366.27117000.7083026.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51717.1643317.19-63385.73-42965.70-24281.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)789.2719643.34-29796.893723.6011202.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19000.2319000.2348797.1248797.1248797.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19789.5038643.5719000.2352520.7259999.82
净利润(万元)-18762.34--16995.78--16851.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9133.49--13694.56--5936.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)328.30--659.82--331.51
长期待摊费用摊销(万元)2440.66--4278.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.47---80.02---13.07
固定资产报废损失(万元)149.67--495.56--17792.25
公允价值变动损失(万元)3.04---3.04---25.80
财务费用(万元)3724.68--6920.28--3581.23
投资损失(万元)87.52--210.94--87.60
递延所得税资产减少(万元)-29.37--184.46--183.80
递延所得税负债增加(万元)0.75--1.33----
存货的减少(万元)-21511.68---36078.10---8230.53
经营性应收项目的减少(万元)2865.76--14179.85--1523.88
经营性应付项目的增加(万元)-29242.11--30214.69--34606.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-27523.90--94178.50--78647.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19789.50--19000.23--59999.82
减:现金的期初余额(万元)19000.23--48797.12--48797.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)789.27---29796.89--11202.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4707.02--8359.35--3903.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-302024-08-26
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