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*ST围海(002586)资产负债表图
*ST围海(002586)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)92784.37133221.88162940.20130073.82109250.77
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)89.15101.65120.00121.30--
应收票据(万元)92.36122.10755.35300.00262.17
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)164027.67167348.13156280.40181381.13167669.28
其他应收款(万元)27226.5125030.6433748.1429245.0932703.59
预付款项(万元)4477.194489.808144.593886.745513.05
存货(万元)10690.6310417.198048.069062.248140.80
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)35161.2636341.3930784.6885583.50--
其他流动资产(万元)22480.992633.362401.792429.752211.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)367718.78388655.77415779.65451943.67387958.47
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1346.101364.401381.571400.33--
长期股权投资(万元)968.44920.24945.75945.756907.39
长期应收款(万元)224231.93220680.50227927.79244031.40269139.10
固定资产(万元)21821.7221872.1522272.6222440.6427921.63
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--32.0332.0332.0316.52
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4177.094245.344300.30304.913442.09
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------704.82
长期待摊费用(万元)288.48302.60331.16356.15234.79
递延所得税资产(万元)18330.7518143.5717823.8018300.9615488.36
其他非流动资产(万元)14387.0014312.8412310.0012310.0010171.79
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)290855.04287177.20292729.46305627.51340315.61
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)658573.82675832.98708509.11757571.18728274.09
短期借款(万元)14607.0828374.4957826.1658178.0263635.49
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)169234.72171447.52160441.05209372.77174291.25
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)43.4723.18406.5442.37782.61
应付职工薪酬(万元)1685.542137.592459.245318.822828.99
应付股利(万元)38.0038.0038.0038.00--
应交税费(万元)21627.8822223.6421552.6527670.1932143.56
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)96205.8997279.02110001.31103031.6491102.06
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)4115.035115.355619.805662.474307.85
其他流动负债(万元)3272.263392.973063.593201.401925.89
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)332333.85352557.15383385.25434700.54390742.39
长期借款(万元)25877.9426227.9426227.9426527.9431627.94
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1101.001101.001701.001701.001901.00
递延所得税负债(万元)271.87271.87271.87271.87359.87
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27271.7127621.7128221.7128521.7133894.48
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)359605.56380178.86411606.96463222.25424636.87
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)425861.68425861.68425861.68425861.68425861.68
盈余公积(万元)7972.907972.907972.907972.907972.90
未分配利润(万元)-260437.35-263357.02-261714.84-264189.80-256657.33
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)9641.819306.048602.628622.338269.57
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)298001.41294745.97295684.72293229.47300409.18
少数股东权益(万元)966.85908.161217.431119.463228.03
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)298968.26295654.12296902.15294348.93303637.22
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)658573.82675832.98708509.11757571.18728274.09
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)540.00540.00540.00540.00540.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)164120.03167470.23157035.75181681.13167931.44
合同资产(万元)10688.648949.6412556.449860.108931.36
债权投资(万元)10.0010.0010.0010.00--
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)13.0913.0913.0913.0913.09
其他非流动金融资产(万元)5247.425247.425347.425447.425447.42
应付票据及应付账款(万元)169234.72171447.52160441.05209372.77174291.25
合同负债(万元)21541.9822563.3922014.9122222.8619724.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)33.0233.0233.9234.8213.98
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)20.9020.9020.9020.905.67
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)21821.7221872.1522272.6222440.64--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-302025-04-292024-10-31
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