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*ST围海(002586)现金流量表图
*ST围海(002586)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149101.05102227.1360147.21246796.56160362.10
收到的税费返还(万元)2.102.1038.7456.0338.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5322.395162.014708.2051531.636375.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154425.54107391.2464894.15298384.22166776.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147751.91105477.2779077.61205241.17144443.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15895.2711223.657549.1020819.5916981.01
支付的各项税费(万元)10817.719657.815169.2118137.959526.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20605.4113146.116372.6060189.0715131.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195070.30139504.8398168.51304387.78186082.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40644.76-32113.59-33274.36-6003.56-19305.43
收回投资收到的现金(万元)232.15219.65103.006581.30328.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13----141.42142.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84077.0180112.2276460.1485285.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84309.2980331.8776563.1492008.0680254.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6318.086189.714069.221492.06259.60
投资支付的现金(万元)------1581.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28767.527735.004374.185683.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35085.6013924.728443.418756.7012608.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49223.6966407.1568119.7383251.3667645.88
吸收投资收到的现金(万元)------320.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------320.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61848.0056350.0038000.0085585.0058214.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61848.0056350.0038000.0085955.1158214.55
偿还债务支付的现金(万元)107505.0086910.0038650.0097473.0060950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2624.061921.621038.194995.435288.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110129.0688831.6239688.19102471.6466238.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48281.06-32481.62-1688.19-16516.53-8024.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39702.141811.9433157.1860731.2740316.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110881.59110881.59110881.5950150.3250067.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71179.45112693.53144038.77110881.5990384.25
净利润(万元)--631.48---18407.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---171.31--20417.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.83--945.95--
长期待摊费用摊销(万元)--56.85--88.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.13--40.53--
固定资产报废损失(万元)------5.92--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1.30--
财务费用(万元)--1655.71--5610.31--
投资损失(万元)---2646.09---7762.78--
递延所得税资产减少(万元)--157.39---2510.45--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---88.00--
存货的减少(万元)---355.49---5996.67--
经营性应收项目的减少(万元)--11786.48---6324.43--
经营性应付项目的增加(万元)---44661.74--6070.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32113.59---6003.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112693.53--110881.59--
减:现金的期初余额(万元)--110881.59--50150.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1811.94--60731.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.80--7.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-302025-04-292024-10-31
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