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利源股份(002501)资产负债表图
利源股份(002501)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)1391.962366.472380.62730.612682.58
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2271.781459.801534.552018.692485.39
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7938.807513.907307.8214997.5215265.58
其他应收款(万元)1143.87213.74106.08732.80179.12
预付款项(万元)1350.48437.811168.723393.351532.87
存货(万元)5567.585512.844111.485179.496575.41
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)713.17312.17799.79213.14174.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)20514.6418230.7418038.4127778.5228977.41
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------31900.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)59041.0659927.9960853.97100124.93102393.01
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7347.127258.557132.864765.474530.18
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6184.746244.466304.186339.506398.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)----------
其他非流动资产(万元)328.91105.11105.114948.044948.04
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)73485.8974148.4275036.70118655.44120721.86
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1118000.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------4946100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)94000.5392379.1693075.11146433.97149699.27
短期借款(万元)1740.91457.29755.821280.381972.66
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------12029700.00
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)2506.08991.332056.882601.282019.12
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2803.722649.002772.572668.232635.22
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1490.281235.131143.69383.57157.44
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)16598.8913747.8811047.602462.682550.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4048.804287.354525.894913.795157.49
一年内到期的非流动负债(万元)10423.237344.227382.2511700.6011855.64
其他流动负债(万元)502.79961.27541.551061.20787.98
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)36182.8927694.9225924.4925523.0524946.49
长期借款(万元)1624.803025.963025.964654.124590.98
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)15961.4117209.0817209.0811646.7711594.92
专项应付款(万元)0.00--------
预计负债(万元)4852.175203.485203.483959.163940.36
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)26915.3830330.0530475.3425173.8425283.75
向中央银行借款(万元)--------12629800.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------56136200.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------3992600.00
吸收存款(万元)--------362402400.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)63098.2858024.9756399.8350696.8850230.24
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)457738.27457738.27457738.27457738.27457738.27
盈余公积(万元)26906.1026906.1026906.1026906.1026906.10
未分配利润(万元)-815121.94-811816.52-809402.83-749252.13-745090.73
减:库存股(万元)549.71549.71549.71549.65447.82
一般风险准备(万元)--------6809100.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)5448.135421.005409.715407.555376.18
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)29420.8632699.1435101.5495250.1399482.00
少数股东权益(万元)1481.401655.051573.74486.95-12.97
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)30902.2534354.1936675.2895737.0999469.03
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)94000.5392379.1693075.11146433.97149699.27
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)10210.588973.698842.3717016.2117750.97
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------2477.5177911300.00
其他债权投资(万元)--------15357000.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)2506.08991.332056.882601.282019.12
合同负债(万元)116.98308.80224.123365.112967.82
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)137.01414.02629.34512.9281.64
融出资金(万元)137.01414.02629.34--81.64
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)584.05612.31640.57----
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)428.20604.18510.92----
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)59041.06----100124.93--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------30599800.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-09-02
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