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利源股份(002501)资产负债表图
利源股份(002501)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)864.611391.962366.472380.62730.61
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)540.272271.781459.801534.552018.69
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17058.907938.807513.907307.8214997.52
其他应收款(万元)1184.521143.87213.74106.08732.80
预付款项(万元)1418.871350.48437.811168.723393.35
存货(万元)4338.895567.585512.844111.485179.49
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)987.06713.17312.17799.79213.14
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)27110.9820514.6418230.7418038.4127778.52
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--59041.0659927.9960853.97100124.93
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7480.737347.127258.557132.864765.47
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6143.526184.746244.466304.186339.50
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)----------
其他非流动资产(万元)576.70328.91105.11105.114948.04
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)72751.3973485.8974148.4275036.70118655.44
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)99862.3694000.5392379.1693075.11146433.97
短期借款(万元)--1740.91457.29755.821280.38
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)11074.642506.08991.332056.882601.28
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2942.152803.722649.002772.572668.23
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1878.611490.281235.131143.69383.57
应付利息(万元)91.54--------
其他应付款(万元)18483.2316598.8913747.8811047.602462.68
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3945.304048.804287.354525.894913.79
一年内到期的非流动负债(万元)5849.1410423.237344.227382.2511700.60
其他流动负债(万元)496.97502.79961.27541.551061.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)40885.8236182.8927694.9225924.4925523.05
长期借款(万元)4864.421624.803025.963025.964654.12
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)17087.7615961.4117209.0817209.0811646.77
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)4819.184852.175203.485203.483959.16
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31137.2726915.3830330.0530475.3425173.84
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)72023.0863098.2858024.9756399.8350696.88
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)457738.27457738.27457738.27457738.27457738.27
盈余公积(万元)26906.1026906.1026906.1026906.1026906.10
未分配利润(万元)-818194.32-815121.94-811816.52-809402.83-749252.13
减:库存股(万元)549.71549.71549.71549.71549.65
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)5465.285448.135421.005409.715407.55
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)26365.6329420.8632699.1435101.5495250.13
少数股东权益(万元)1473.651481.401655.051573.74486.95
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)27839.2830902.2534354.1936675.2895737.09
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)99862.3694000.5392379.1693075.11146433.97
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17599.1710210.588973.698842.3717016.21
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------2477.51
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)11074.642506.08991.332056.882601.28
合同负债(万元)161.07116.98308.80224.123365.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)717.86137.01414.02629.34512.92
融出资金(万元)--137.01414.02629.34--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)555.79584.05612.31640.57--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)420.61428.20604.18510.92--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)57994.6459041.06----100124.93
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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