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天原股份(002386)资产负债表图
天原股份(002386)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)259373.14371360.53326731.41318386.69378907.88
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)81.8230.2947.7836.9017.73
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----460.57--1678.31
应收账款(万元)57928.1131773.6068116.4375440.0649698.34
其他应收款(万元)25452.9825711.7829440.3233504.4040350.13
预付款项(万元)25130.8922750.2111695.2014961.7714509.97
存货(万元)125827.49148620.90133114.74124830.53143335.75
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)30567.9532901.6235447.3826670.8325774.95
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)556549.48689950.31660977.94629836.12698206.00
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)109376.61109495.36110197.05110078.71110338.90
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)729502.11701756.35695787.77703894.03728225.26
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)377705.68391557.84391066.47368411.84308129.91
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)87519.0385077.7985725.5784406.7285246.43
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)11585.4011585.4011585.4011585.4011585.40
长期待摊费用(万元)4215.833315.192854.283761.483529.24
递延所得税资产(万元)10671.0710671.0710824.5710824.579687.40
其他非流动资产(万元)30497.8330973.2341390.8431420.3750380.21
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1371029.211354138.221359144.471334354.391317489.35
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1927578.682044088.532020122.421964190.512015695.35
短期借款(万元)247372.25307438.94245042.78227650.49293277.89
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)596.8194.42------
应付票据(万元)120972.82164005.74210102.47206961.68175509.62
应付账款(万元)161909.17148768.28150290.68176022.40159296.27
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)7761.867533.268854.819418.345627.17
应付股利(万元)23.2574.8553.2560.8123.25
应交税费(万元)6988.324619.8411375.0511160.325833.65
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)24556.7721836.8318229.7318368.8528789.14
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--12422.5012598.5912468.087238.89
一年内到期的非流动负债(万元)200254.33219986.90251043.67198603.55200059.99
其他流动负债(万元)2032.641837.931534.772244.222156.01
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)788080.63890260.02908279.92868049.61887863.32
长期借款(万元)295917.68309800.38316272.92308799.07304334.16
应付债券(万元)50406.5650103.28------
长期应付款(万元)10201.1512053.2012983.675865.374350.93
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)6105.836105.836148.486148.486336.64
其他非流动负债(万元)12874.64--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)375511.78390570.24348356.26333562.08322899.31
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1163592.411280830.261256636.171201611.691210762.63
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)396882.99396882.99396882.99396882.99396882.99
盈余公积(万元)28990.4328990.4328990.4328990.4328650.15
未分配利润(万元)192669.99191164.51190637.48189500.66229035.14
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2738.522311.182136.421785.512250.45
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)751412.66749479.83748778.05747290.31783260.13
少数股东权益(万元)12573.6113778.4414708.2015288.5121672.60
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)763986.27763258.27763486.25762578.82804932.72
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1927578.682044088.532020122.421964190.512015695.35
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-33.98-33.98-33.98-33.98-3723.31
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)57928.1131773.6068116.4375440.0649698.34
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9803.239403.239403.239403.239703.23
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)282881.99312774.01360393.15382984.08334805.90
合同负债(万元)15635.6814137.8911805.9517568.3416584.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)32187.1056801.4056384.6836004.9645611.26
融出资金(万元)32187.1056801.4056384.6836004.9645611.26
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)152.42302.75309.29568.04663.37
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5.9285.03352.60281.07638.69
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--701756.35------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-04-252024-10-31
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